有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/04/25)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	58,952,126,355
コール・ローン	2,925,641,436
株式	7,189,496,707,093
投資証券	135,671,191,959
派生商品評価勘定	4,279,960,285
未収入金	2,986,141
未収配当金	7,500,977,834
未収利息	37,138
差入委託証拠金	50,895,847,274
流動資産合計	7,449,725,475,515
資産合計	7,449,725,475,515
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	129,594
未払金	21,770,557,840
未払解約金	287,264,542
流動負債合計	22,057,951,976
負債合計	22,057,951,976
純資産の部
元本等
元本	1,072,815,096,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,354,852,427,138
元本等合計	7,427,667,523,539
純資産合計	7,427,667,523,539
負債純資産合計	7,449,725,475,515

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 4月25日現在]
1.	期首	2024年10月25日
	期首元本額	908,932,114,949円
	期中追加設定元本額	204,579,752,255円
	期中一部解約元本額	40,696,770,803円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	165,798,212円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	904,878,129円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	934,653,060円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,594,223,207円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,292,355,839円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,197,996,642円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,751,302,733円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,677,530,768円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	37,773,683円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	107,228,594円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	287,856円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,333,723,475円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	935,318,645円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	27,699,047円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,733,305,369円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	185,965,995円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	306,525,640円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	305,451,944円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	115,647,718,675円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,512,446,679円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,856,705,923円
	つみたて先進国株式	45,656,197,831円
	つみたて8資産均等バランス	3,044,599,106円
	つみたて4資産均等バランス	1,286,238,236円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,246,086円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,904,334円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,364,479円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	182,443,556円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	254,181,865円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	195,192,441円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	74,878,912円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	554,976,792円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,686,916,025円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	78,481,317,968円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,013,340,862円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,673,801,765円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	649,425,340,843円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	185,242,299円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	41,857,780円
	つみたて全世界株式	8,702,401,662円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	99,800,194円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,852,765,582円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	79,125,858円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	578,530,610円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,039,818円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	66,492,881円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	7,366,753円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	29,715,878円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	414,224,453円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,097,414,776円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	7,791,710,270円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	475,844,773円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	91,398,029円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	133,779,733円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	636,265,634円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	527,769,786円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,151,283,539円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	804,218,433円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,898,814円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,435,040,483円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	23,750,499円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	513,860,664円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,932,423,653円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	56,995円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	400,228,780円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,904,194,168円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	162,523,409円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	65,836,292円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,617,163,730円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	155,925,554円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	95,370円
	海外株式インデックスファンドS	15,424,185,749円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	882,424,534円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	526,401,860円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	9,799,749円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	261,747,817円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	109,983円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	396,482円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,018,493,134円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	604,284円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,478,495円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	393,629円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,666,380円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	17,987,878円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	668,176円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,741,785円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	479,456円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	5,297,819円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,732,907,650円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	71,288,332円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	307,483,692円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	338,054,284円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	366,929,574円
	合計	1,072,815,096,401円
2.	受益権の総数	1,072,815,096,401口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年10月25日 至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	152,066,391,250
投資証券	4,200,105,858
合計	156,266,497,108

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	99,969,406,349	―	104,238,995,936	4,269,589,587
合計		99,969,406,349	―	104,238,995,936	4,269,589,587

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,799,595,154	―	3,800,864,019	1,268,865
	カナダドル	244,969,620	―	245,148,352	178,732
	オーストラリアドル	716,677,137	―	722,214,429	5,537,292
	イギリスポンド	327,311,915	―	327,931,264	619,349
	香港ドル	59,286,611	―	59,319,289	32,678
	シンガポールドル	40,498,546	―	40,549,453	50,907
	ニュージーランドドル	44,024,043	―	44,358,463	334,420
	スウェーデンクローネ	226,621,972	―	227,500,308	878,336
	ノルウェークローネ	140,303,231	―	141,647,799	1,344,568
	デンマーククローネ	38,264,803	―	38,260,760	△4,043
合計		5,637,553,032	―	5,647,794,136	10,241,104

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	6.9235円
(1万口当たり純資産額)	(69,235円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	775,967	36.38	28,229,679.46
	CHENIERE ENERGY INC	180,005	232.27	41,809,761.35
	CHEVRON CORP	1,371,762	139.07	190,770,941.34
	CONOCOPHILLIPS	1,043,523	91.80	95,795,411.40
	COTERRA ENERGY INC	571,320	25.46	14,545,807.20
	DEVON ENERGY CORP	524,302	31.47	16,499,783.94
	DIAMONDBACK ENERGY INC	152,214	136.16	20,725,458.24
	EOG RESOURCES INC	443,811	113.46	50,354,796.06
	EQT CORP	451,292	48.82	22,032,075.44
	EXPAND ENERGY CORP	170,717	104.40	17,822,854.80
	EXXON MOBIL CORP	3,531,555	108.63	383,632,819.65
	HALLIBURTON CO	728,443	21.21	15,450,276.03
	HESS CORP	218,022	132.38	28,861,752.36
	KINDER MORGAN INC	1,615,365	26.87	43,404,857.55
	MARATHON PETROLEUM CORP	255,248	137.54	35,106,809.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	40.37	23,443,787.51
	ONEOK INC	494,696	86.28	42,682,370.88
	OVINTIV INC	204,912	34.53	7,075,611.36
	PHILLIPS 66	327,956	104.69	34,333,713.64
	SCHLUMBERGER LTD	1,120,852	34.93	39,151,360.36
	TARGA RESOURCES CORP	168,312	177.00	29,791,224.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	15,704	1,335.79	20,977,246.16
	VALERO ENERGY CORP	258,168	113.36	29,265,924.48
	WILLIAMS COS INC	982,373	59.61	58,559,254.53
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	175,942	268.85	47,302,006.70
	ALBEMARLE CORP	102,802	58.17	5,979,992.34
	AMCOR PLC	1,187,330	9.66	11,469,607.80
	AVERY DENNISON CORP	66,368	173.62	11,522,812.16
	BALL CORP	246,261	50.52	12,441,105.72
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	77.30	11,475,803.40
	CORTEVA INC	558,507	61.71	34,465,466.97
	CRH PLC	549,476	91.35	50,194,632.60
	CROWN HOLDINGS INC	100,056	89.50	8,955,012.00
	DOW INC	545,995	29.76	16,248,811.20
	DUPONT DE NEMOURS INC	336,948	66.05	22,255,415.40
	EASTMAN CHEMICAL CO	103,321	80.82	8,350,403.22
	ECOLAB INC	205,469	239.67	49,244,755.23
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,150,240	37.63	43,283,531.20
	INTERNATIONAL PAPER CO	398,612	47.63	18,985,889.56
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	76.64	16,212,348.96
	LINDE PLC	382,757	449.53	172,060,754.21
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	59.25	12,023,306.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	49,384	509.25	25,148,802.00
	NEWMONT CORP	913,482	55.70	50,880,947.40
	NUCOR CORP	192,789	115.29	22,226,643.81
	PACKAGING CORP OF AMERICA	69,109	188.71	13,041,559.39
	PPG INDUSTRIES INC	180,283	104.13	18,772,868.79
	RELIANCE INC	40,850	285.16	11,648,786.00
	RPM INTERNATIONAL INC	105,040	105.55	11,086,972.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193,103	334.44	64,581,367.32
	SMURFIT WESTROCK PLC	414,564	42.45	17,598,241.80
	STEEL DYNAMICS INC	115,651	127.38	14,731,624.38
	VULCAN MATERIALS CO	107,595	249.51	26,846,028.45
	WESTLAKE CORP	25,469	94.75	2,413,187.75
	3M CO	439,187	138.88	60,994,290.56
	AECOM	113,067	97.65	11,040,992.55
	AERCAP HOLDINGS NV	160,429	102.17	16,391,030.93
	ALLEGION PLC	65,414	139.51	9,125,907.14
	AMETEK INC	188,445	167.24	31,515,541.80
	AXON ENTERPRISE INC	58,717	590.67	34,682,370.39
	BOEING CO/THE	596,730	176.26	105,179,629.80
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	87,516	120.91	10,581,559.56
	CARLISLE COS INC	38,001	381.39	14,493,201.39
	CARRIER GLOBAL CORP	647,927	60.31	39,076,477.37
CATERPILLAR INC	389,107	306.86	119,401,374.02
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	11.80	7,638,730.00
CUMMINS INC	111,687	293.96	32,831,510.52
DEERE & CO	208,370	464.51	96,789,948.70
DOVER CORP	111,320	169.72	18,893,230.40
EATON CORP PLC	315,968	287.02	90,689,135.36
EMCOR GROUP INC	37,962	400.62	15,208,336.44
EMERSON ELECTRIC CO	455,068	105.05	47,804,893.40
FASTENAL CO	454,258	82.10	37,294,581.80
FERGUSON ENTERPRISES INC	156,865	169.52	26,591,754.80
FORTIVE CORP	284,094	68.92	19,579,758.48
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	54.09	5,208,975.18
GE AEROSPACE	870,832	197.41	171,910,945.12
GE VERNOVA INC	222,207	360.49	80,103,401.43
GENERAL DYNAMICS CORP	186,065	271.71	50,555,721.15
GRACO INC	133,251	80.50	10,726,705.50
HEICO CORP	32,435	247.21	8,018,256.35
HEICO CORP-CLASS A	66,269	198.86	13,178,253.34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	523,671	200.74	105,121,716.54
HOWMET AEROSPACE INC	304,653	133.49	40,668,128.97
HUBBELL INC	41,428	360.28	14,925,679.84
IDEX CORP	60,433	173.79	10,502,651.07
ILLINOIS TOOL WORKS	239,678	242.07	58,018,853.46
INGERSOLL-RAND INC	331,103	75.74	25,077,741.22
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	41.98	5,113,164.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	535,942	80.36	43,068,299.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	153,586	216.27	33,216,044.22
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	524.05	14,007,332.45
LOCKHEED MARTIN CORP	172,141	466.81	80,357,140.21
MASCO CORP	167,333	60.30	10,090,179.90
NORDSON CORP	47,183	189.45	8,938,819.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	110,770	463.07	51,294,263.90
OTIS WORLDWIDE CORP	315,106	92.74	29,222,930.44
OWENS CORNING	67,566	143.96	9,726,801.36
PACCAR INC	425,895	92.68	39,471,948.60
PARKER HANNIFIN CORP	103,421	596.81	61,722,687.01
PENTAIR PLC	129,028	90.18	11,635,745.04
QUANTA SERVICES INC	120,171	282.12	33,902,642.52
ROCKWELL AUTOMATION INC	92,185	248.54	22,911,659.90
RTX CORP	1,071,619	121.97	130,705,369.43
SMITH (A.O.) CORP	87,472	65.30	5,711,921.60
SNAP-ON INC	40,955	310.74	12,726,356.70
STANLEY BLACK & DECKER INC	119,987	61.92	7,429,595.04
TEXTRON INC	142,396	67.93	9,672,960.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	178,847	343.04	61,351,674.88
TRANSDIGM GROUP INC	45,495	1,368.02	62,238,069.90
UNITED RENTALS INC	53,369	647.36	34,548,955.84
VERTIV HOLDINGS CO-A	287,475	83.88	24,113,403.00
WABTEC CORP	140,671	185.38	26,077,589.98
WATSCO INC	28,556	453.09	12,938,438.04
WW GRAINGER INC	35,438	1,019.15	36,116,637.70
XYLEM INC	195,081	115.61	22,553,314.41
AUTOMATIC DATA PROCESSING	328,229	294.55	96,679,851.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	119.33	11,624,054.63
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	92,576	238.13	22,045,122.88
CINTAS CORP	293,658	209.75	61,594,765.50
COPART INC	700,886	61.97	43,433,905.42
DAYFORCE INC	115,759	57.27	6,629,517.93
EQUIFAX INC	98,085	257.20	25,227,462.00
JACOBS SOLUTIONS INC	96,721	122.33	11,831,879.93
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	145.56	15,134,309.88
PAYCHEX INC	262,727	144.21	37,887,860.67
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	225.86	10,129,143.42
REPUBLIC SERVICES INC	173,651	240.76	41,808,214.76
ROLLINS INC	242,600	55.47	13,457,022.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	174,575	77.43	13,517,342.25
TRANSUNION	162,197	82.47	13,376,386.59
VERALTO CORP	197,785	91.74	18,144,795.90
VERISK ANALYTICS INC	113,483	288.24	32,710,339.92
WASTE CONNECTIONS INC	207,699	196.72	40,858,547.28
WASTE MANAGEMENT INC	319,583	227.47	72,695,545.01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	92.03	8,951,850.13
CSX CORP	1,559,657	28.14	43,888,747.98
DELTA AIR LINES INC	119,512	42.02	5,021,894.24
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	110.98	12,729,073.06
FEDEX CORP	185,105	215.69	39,925,297.45
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.68	9,608,185.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	132.98	8,593,433.56
NORFOLK SOUTHERN CORP	180,821	226.68	40,988,504.28
OLD DOMINION FREIGHT LINE	154,535	158.90	24,555,611.50
SOUTHWEST AIRLINES CO	140,394	26.46	3,714,825.24
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	54.99	4,372,804.80
UBER TECHNOLOGIES INC	1,524,376	78.10	119,053,765.60
UNION PACIFIC CORP	487,736	215.45	105,082,721.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	69.05	4,420,788.15
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	586,077	98.92	57,974,736.84
APTIV PLC	195,147	55.06	10,744,793.82
FORD MOTOR CO	3,182,957	10.06	32,020,547.42
GENERAL MOTORS CO	878,678	46.88	41,192,424.64
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	546,573	12.09	6,608,067.57
TESLA INC	2,322,831	259.51	602,797,872.81
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	110.65	13,577,750.85
DR HORTON INC	234,665	126.04	29,577,176.60
GARMIN LTD	123,973	199.11	24,684,264.03
LENNAR CORP-A	192,078	109.22	20,978,759.16
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	270.64	24,344,338.64
NIKE INC -CL B	954,567	58.48	55,823,078.16
NVR INC	2,470	7,146.88	17,652,793.60
PULTEGROUP INC	170,146	102.85	17,499,516.10
AIRBNB INC-CLASS A	345,957	121.71	42,106,426.47
BOOKING HOLDINGS INC	26,654	4,827.97	128,684,712.38
CARNIVAL CORP	851,658	18.70	15,926,004.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,100,127	49.54	54,500,291.58
DARDEN RESTAURANTS INC	94,626	200.44	18,966,835.44
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	487.97	13,594,356.23
DOORDASH INC - A	283,137	187.22	53,008,909.14
DRAFTKINGS INC-CL A	349,669	34.18	11,951,686.42
EXPEDIA GROUP INC	94,464	159.55	15,071,731.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	144,314	230.29	33,234,071.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	194,283	219.36	42,617,918.88
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	112.85	4,264,488.65
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	36.61	10,342,434.83
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	192,142	236.26	45,395,468.92
MCDONALD'S CORP	576,179	316.22	182,199,323.38
MGM RESORTS INTERNATIONAL	194,528	31.42	6,112,069.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	207,509	211.31	43,848,726.79
STARBUCKS CORP	902,381	83.86	75,673,670.66
WYNN RESORTS LTD	79,545	81.58	6,489,281.10
YUM! BRANDS INC	225,532	147.58	33,284,012.56
ALPHABET INC-CL A	5,648,823	159.28	899,744,527.44
ALPHABET INC-CL C	3,059,002	161.47	493,937,052.94
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	72,123	335.33	24,185,005.59
COMCAST CORP-CLASS A	3,075,912	33.19	102,089,519.28
ELECTRONIC ARTS INC	197,491	146.19	28,871,209.29
FOX CORP - CLASS A	151,749	49.02	7,438,735.98
FOX CORP - CLASS B	145,210	45.74	6,641,905.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	25.08	7,458,566.28
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	162,254	87.08	14,129,078.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	132.72	17,570,933.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,752,708	533.15	934,456,270.20
NETFLIX INC	343,605	1,096.87	376,890,016.35
NEWS CORP - CLASS A	320,866	26.84	8,612,043.44
OMNICOM GROUP	164,000	76.37	12,524,680.00
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	25.75	11,825,430.00
REDDIT INC-CL A	50,395	112.25	5,656,838.75
ROBLOX CORP -CLASS A	394,064	65.69	25,886,064.16
ROKU INC	92,523	64.65	5,981,611.95
SEA LTD-ADR	295,381	124.23	36,695,181.63
SNAP INC - A	939,770	8.33	7,828,284.10
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124,066	605.95	75,177,792.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	142,197	222.69	31,665,849.93
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	369,431	53.27	19,679,589.37
WALT DISNEY CO/THE	1,458,332	90.01	131,264,463.32
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,891,982	8.50	16,081,847.00
AMAZON.COM INC	7,606,039	186.54	1,418,830,515.06
AUTOZONE INC	13,317	3,609.65	48,069,709.05
BEST BUY CO INC	154,226	66.00	10,178,916.00
BURLINGTON STORES INC	52,338	220.99	11,566,174.62
CARMAX INC	115,606	65.68	7,593,002.08
CARVANA CO	91,689	235.02	21,548,748.78
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	189.51	9,260,216.64
EBAY INC	385,054	67.20	25,875,628.80
GENUINE PARTS CO	109,177	117.09	12,783,534.93
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	36.33	2,383,248.00
HOME DEPOT INC	799,586	359.64	287,563,109.04
LKQ CORP	210,323	37.26	7,836,634.98
LOWE'S COS INC	455,880	222.05	101,228,154.00
MERCADOLIBRE INC	36,742	2,204.81	81,009,129.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45,975	1,352.17	62,166,015.75
POOL CORP	32,144	288.70	9,279,972.80
ROSS STORES INC	267,932	139.93	37,491,724.76
TJX COMPANIES INC	905,645	126.50	114,564,092.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	49.00	21,340,676.00
ULTA BEAUTY INC	35,928	385.93	13,865,693.04
WILLIAMS-SONOMA INC	94,945	151.40	14,374,673.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	22.36	6,699,301.96
COSTCO WHOLESALE CORP	356,787	975.48	348,038,582.76
DOLLAR GENERAL CORP	176,793	93.81	16,584,951.33
DOLLAR TREE INC	170,788	81.23	13,873,109.24
KROGER CO	544,025	71.35	38,816,183.75
SYSCO CORP	391,929	72.54	28,430,529.66
TARGET CORP	371,365	95.31	35,394,798.15
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.03	6,781,762.41
WALMART INC	3,552,882	95.84	340,508,210.88
ALTRIA GROUP INC	1,348,022	58.71	79,142,371.62
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	48.78	19,025,858.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	34.61	5,720,929.17
BUNGE GLOBAL SA	110,253	80.80	8,908,442.40
COCA-COLA CO/THE	3,289,077	72.52	238,523,864.04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	159,882	88.15	14,093,598.30
CONAGRA BRANDS INC	406,505	24.92	10,130,104.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129,028	187.50	24,192,750.00
GENERAL MILLS INC	440,218	56.39	24,823,893.02
HERSHEY CO/THE	116,017	163.99	19,025,627.83
HORMEL FOODS CORP	223,446	30.19	6,745,834.74
JM SMUCKER CO/THE	90,103	115.69	10,424,016.07
KELLANOVA	222,888	82.77	18,448,439.76
KEURIG DR PEPPER INC	981,394	34.46	33,818,837.24
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	29.64	21,685,839.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	194,935	75.01	14,622,074.35
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	58.35	8,121,094.65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,077,890	65.52	70,623,352.80
MONSTER BEVERAGE CORP	588,153	58.59	34,459,884.27
PEPSICO INC	1,104,139	135.31	149,401,048.09
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,250,367	170.07	212,649,915.69
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	36.72	5,367,839.76
TYSON FOODS INC-CL A	221,085	61.42	13,579,040.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	196,647	100.21	19,705,995.87
CLOROX COMPANY	95,105	137.57	13,083,594.85
COLGATE-PALMOLIVE CO	627,375	92.70	58,157,662.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	176,518	58.65	10,352,780.70
KENVUE INC	1,518,909	22.75	34,555,179.75
KIMBERLY-CLARK CORP	270,274	132.34	35,768,061.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,893,589	159.53	302,084,253.17
ABBOTT LABORATORIES	1,394,528	129.38	180,424,032.64
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	184.27	10,934,950.34
BAXTER INTERNATIONAL INC	399,722	30.41	12,155,546.02
BECTON DICKINSON AND CO	234,266	204.45	47,895,683.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,186,066	101.14	119,958,715.24
CARDINAL HEALTH INC	190,013	135.84	25,811,365.92
CENCORA INC	139,604	282.39	39,422,773.56
CENTENE CORP	411,044	61.58	25,312,089.52
COOPER COS INC/THE	154,893	82.58	12,791,063.94
CVS HEALTH CORP	1,015,617	65.92	66,949,472.64
DAVITA INC	33,652	139.56	4,696,473.12
DEXCOM INC	317,898	70.78	22,500,820.44
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	476,597	75.13	35,806,732.61
ELEVANCE HEALTH INC	187,527	428.79	80,409,702.33
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	371,612	67.08	24,927,732.96
HCA HEALTHCARE INC	152,742	341.41	52,147,646.22
HOLOGIC INC	187,487	58.29	10,928,617.23
HUMANA INC	95,341	267.83	25,535,180.03
IDEXX LABORATORIES INC	64,888	440.98	28,614,310.24
INSULET CORP	53,590	259.38	13,900,174.20
INTUITIVE SURGICAL INC	286,763	508.13	145,712,883.19
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	228.58	15,822,307.60
MCKESSON CORP	102,327	688.43	70,444,976.61
MEDTRONIC PLC	1,033,022	84.30	87,083,754.60
MOLINA HEALTHCARE INC	44,362	313.81	13,921,239.22
QUEST DIAGNOSTICS INC	88,521	175.87	15,568,188.27
RESMED INC	117,629	236.10	27,772,206.90
SOLVENTUM CORP	107,974	67.53	7,291,484.22
STERIS PLC	80,395	226.35	18,197,408.25
STRYKER CORP	273,694	361.05	98,817,218.70
THE CIGNA GROUP	222,569	335.70	74,716,413.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	740,211	424.25	314,034,516.75
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	43,705	174.00	7,604,670.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	122,346	227.71	27,859,407.66
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155,131	101.50	15,745,796.50
ABBVIE INC	1,420,715	180.37	256,254,364.55
AGILENT TECHNOLOGIES INC	232,700	107.02	24,903,554.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	101,881	242.61	24,717,349.41
AMGEN INC	432,365	279.84	120,993,021.60
AVANTOR INC	582,162	15.50	9,023,511.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	249.74	3,648,701.40
BIO-TECHNE CORP	133,727	50.78	6,790,657.06
BIOGEN INC	115,254	119.51	13,774,005.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	62.74	9,864,672.94
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,634,368	48.69	79,577,377.92
DANAHER CORP	523,640	196.50	102,895,260.00
ELI LILLY & CO	648,516	859.73	557,548,660.68
EXACT SCIENCES CORP	134,961	45.60	6,154,221.60
GILEAD SCIENCES INC	1,002,465	106.15	106,411,659.75
ILLUMINA INC	119,153	77.61	9,247,464.33
INCYTE CORP	139,709	58.97	8,238,639.73
IQVIA HOLDINGS INC	142,605	150.68	21,487,721.40
JOHNSON & JOHNSON	1,935,053	154.93	299,797,761.29
MERCK & CO. INC.	2,035,738	79.84	162,533,321.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16,328	1,075.00	17,552,600.00
MODERNA INC	279,426	27.39	7,653,478.14
NATERA INC	95,313	154.48	14,723,952.24
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	105.76	9,286,151.04
PFIZER INC	4,566,569	22.78	104,026,441.82
REGENERON PHARMACEUTICALS	87,364	599.76	52,397,432.64
REVVITY INC	94,024	95.13	8,944,503.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	32.03	9,697,050.47
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	912,474	14.72	13,431,617.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	307,977	426.66	131,401,466.82
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	296.42	10,524,095.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	204,921	492.47	100,917,444.87
VIATRIS INC	1,017,112	8.03	8,167,409.36
WATERS CORP	48,818	340.70	16,632,292.60
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	210.59	12,759,226.92
ZOETIS INC	360,029	152.30	54,832,416.70
BANK OF AMERICA CORP	5,513,651	39.58	218,230,306.58
CITIGROUP INC	1,526,657	68.16	104,056,941.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	37.44	13,050,123.84
FIFTH THIRD BANCORP	537,323	35.78	19,228,103.55
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,790.65	13,811,283.45
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,161,750	14.55	16,903,462.50
JPMORGAN CHASE & CO	2,263,530	244.64	553,749,979.20
KEYCORP	774,444	14.87	11,515,982.28
M & T BANK CORP	129,918	169.16	21,976,928.88
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	317,450	159.75	50,712,637.50
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	20.54	15,382,919.50
TRUIST FINANCIAL CORP	1,062,312	37.90	40,261,624.80
US BANCORP	1,266,992	40.05	50,743,029.60
WELLS FARGO & CO	2,646,727	69.56	184,106,330.12
ALLY FINANCIAL INC	203,615	33.19	6,757,981.85
AMERICAN EXPRESS CO	454,748	267.32	121,563,235.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	77,847	474.08	36,905,705.76
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	427,778	18.92	8,093,559.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	322,569	133.32	43,004,899.08
ARES MANAGEMENT CORP - A	152,244	152.97	23,288,764.68
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	570,531	78.72	44,912,200.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,069,391	531.64	568,531,031.24
BLACKROCK INC	118,414	916.26	108,498,011.64
BLACKSTONE INC	583,359	134.55	78,490,953.45
BLOCK INC	440,949	57.50	25,354,567.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	305,514	185.05	56,535,365.70
CARLYLE GROUP INC/THE	171,564	38.79	6,654,967.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC	84,662	212.68	18,005,914.16
CME GROUP INC	289,796	263.27	76,294,592.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	157,733	203.87	32,157,026.71
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	29.48	6,179,066.96
CORPAY INC	53,082	321.89	17,086,564.98
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	205,116	187.46	38,451,045.36
EQUITABLE HOLDINGS INC	238,157	50.05	11,919,757.85
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	428.15	13,062,856.50
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	425,355	79.87	33,973,103.85
FISERV INC	458,475	176.90	81,104,227.50
FRANKLIN RESOURCES INC	272,163	18.75	5,103,056.25
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	93.89	4,882,280.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	72.06	14,590,276.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	253,045	545.37	138,003,151.65
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	83,445	169.05	14,106,377.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	461,579	162.98	75,228,145.42
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	172.54	10,435,736.82
KKR & CO INC	503,648	113.25	57,038,136.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	62,953	315.84	19,883,075.52
MASTERCARD INC - A	659,056	535.46	352,898,125.76
MOODY'S CORP	131,710	439.58	57,897,081.80
MORGAN STANLEY	974,512	115.60	112,653,587.20
MSCI INC	62,239	530.60	33,024,013.40
NASDAQ INC	345,074	74.74	25,790,830.76
NORTHERN TRUST CORP	155,830	92.40	14,398,692.00
PAYPAL HOLDINGS INC	753,512	64.77	48,804,972.24
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154,102	137.26	21,152,040.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A	496,870	48.15	23,924,290.50
S&P GLOBAL INC	255,797	481.26	123,104,864.22
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,385,697	79.38	109,996,627.86
SEI INVESTMENTS COMPANY	93,173	78.70	7,332,715.10
STATE STREET CORP	232,480	87.57	20,358,273.60
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	51.92	16,443,790.88
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	89.52	16,398,900.24
TOAST INC-CLASS A	299,711	35.95	10,774,610.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	135.03	12,786,530.82
VISA INC-CLASS A SHARES	1,390,175	335.71	466,695,649.25
AFLAC INC	425,410	109.14	46,429,247.40
ALLSTATE CORP	212,981	194.86	41,501,477.66
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	53,835	129.13	6,951,713.55
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	503,451	82.45	41,509,534.95
AON PLC-CLASS A	154,916	365.05	56,552,085.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	304,916	92.10	28,082,763.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	201,038	331.52	66,648,117.76
ASSURANT INC	39,286	193.19	7,589,662.34
BROWN & BROWN INC	198,209	117.76	23,341,091.84
CHUBB LTD	307,488	282.00	86,711,616.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	135.36	17,267,333.76
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	408.73	8,045,441.32
EVEREST GROUP LTD	33,987	355.19	12,071,842.53
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	63.21	13,390,532.82
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	229,751	119.24	27,395,509.24
LOEWS CORP	152,835	86.24	13,180,490.40
MARKEL GROUP INC	10,541	1,808.41	19,062,449.81
MARSH & MCLENNAN COS	394,454	218.96	86,369,647.84
METLIFE INC	469,480	75.86	35,614,752.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	75.00	13,658,700.00
PROGRESSIVE CORP	470,683	265.19	124,820,424.77
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	285,801	104.03	29,731,878.03
TRAVELERS COS INC/THE	182,843	260.40	47,612,317.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	81,410	307.06	24,997,754.60
WR BERKLEY CORP	245,163	71.75	17,590,445.25
ACCENTURE PLC-CL A	503,266	291.41	146,656,745.06
ADOBE INC	350,176	360.91	126,382,020.16
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	79.20	10,167,933.60
ANSYS INC	68,242	316.36	21,589,039.12
APPLOVIN CORP-CLASS A	168,638	267.88	45,174,747.44
ATLASSIAN CORP-CL A	131,590	225.08	29,618,277.20
AUTODESK INC	172,218	271.71	46,793,352.78
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	43.90	5,636,628.30
CADENCE DESIGN SYS INC	221,224	281.78	62,336,498.72
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	208.88	14,760,087.44
CLOUDFLARE INC - CLASS A	239,986	118.87	28,527,135.82
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	402,672	72.12	29,040,704.64
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	198,481	414.05	82,181,058.05
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	35,911	345.23	12,397,554.53
DATADOG INC - CLASS A	227,438	99.60	22,652,824.80
DOCUSIGN INC	156,359	81.67	12,769,839.53
DYNATRACE INC	247,605	46.13	11,422,018.65
EPAM SYSTEMS INC	43,081	158.03	6,808,090.43
FAIR ISAAC CORP	19,362	1,936.81	37,500,515.22
FORTINET INC	525,942	100.72	52,972,878.24
GARTNER INC	60,472	417.85	25,268,225.20
GEN DIGITAL INC	452,559	25.06	11,341,128.54
GODADDY INC - CLASS A	113,831	180.42	20,537,389.02
HUBSPOT INC	39,537	600.50	23,741,968.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	743,663	229.33	170,544,235.79
INTUIT INC	225,229	614.83	138,477,546.07
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	174.21	8,139,788.04
MICROSOFT CORP	5,676,201	387.30	2,198,392,647.30
MICROSTRATEGY INC-CL A	182,813	350.34	64,046,706.42
MONDAY.COM LTD	27,633	265.68	7,341,535.44
MONGODB INC	56,495	173.21	9,785,498.95
NUTANIX INC - A	207,863	65.74	13,664,913.62
OKTA INC	131,206	101.54	13,322,657.24
ORACLE CORP	1,350,289	137.51	185,678,240.39
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,692,646	107.78	182,433,385.88
PALO ALTO NETWORKS INC	524,507	176.04	92,334,212.28
PTC INC	99,463	151.64	15,082,569.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	85,705	559.66	47,965,660.30
SALESFORCE INC	770,229	264.70	203,879,616.30
SAMSARA INC-CL A	198,122	39.22	7,770,344.84
SERVICENOW INC	165,907	938.57	155,715,332.99
SNOWFLAKE INC-CLASS A	239,001	158.66	37,919,898.66
SYNOPSYS INC	124,896	438.90	54,816,854.40
TWILIO INC - A	117,279	93.53	10,969,104.87
TYLER TECHNOLOGIES INC	34,062	530.50	18,069,891.00
VERISIGN INC	67,263	252.59	16,989,961.17
WIX.COM LTD	40,273	165.23	6,654,307.79
WORKDAY INC-CLASS A	172,292	236.87	40,810,806.04
ZOOM COMMUNICATIONS INC	191,654	75.49	14,467,960.46
ZSCALER INC	81,434	210.14	17,112,540.76
AMPHENOL CORP-CL A	975,828	76.03	74,192,202.84
APPLE INC	12,085,385	208.37	2,518,231,672.45
ARISTA NETWORKS INC	858,444	75.29	64,632,248.76
CDW CORP/DE	108,069	158.94	17,176,486.86
CISCO SYSTEMS INC	3,204,765	56.29	180,396,221.85
CORNING INC	649,672	43.88	28,507,607.36
DELL TECHNOLOGIES -C	257,014	94.40	24,262,121.60
F5 INC	45,043	268.16	12,078,730.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,033,264	16.18	16,718,211.52
HP INC	756,987	25.33	19,174,480.71
JABIL INC	93,665	146.13	13,687,266.45
JUNIPER NETWORKS INC	244,511	35.53	8,687,475.83
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	143.79	20,508,767.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	135,000	428.14	57,798,900.00
NETAPP INC	156,987	88.17	13,841,543.79
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	45.13	11,181,453.93
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	83.04	14,505,095.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	401,904	35.81	14,392,182.24
TE CONNECTIVITY PLC	240,979	143.52	34,585,306.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	459.13	17,623,705.05
TRIMBLE INC	196,036	61.65	12,085,619.40
WESTERN DIGITAL CORP	265,507	40.17	10,665,416.19
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	244.08	9,616,263.84
AT&T INC	5,763,582	27.53	158,671,412.46
T-MOBILE US INC	419,368	262.18	109,949,902.24
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,381,483	42.81	144,761,287.23
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.33	12,890,584.72
AMEREN CORPORATION	212,732	98.92	21,043,449.44
AMERICAN ELECTRIC POWER	428,443	106.70	45,714,868.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151,992	146.04	22,196,911.68
ATMOS ENERGY CORP	122,452	159.67	19,551,910.84
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	37.90	20,044,476.20
CMS ENERGY CORP	242,179	74.14	17,955,151.06
CONSOLIDATED EDISON INC	277,051	111.29	30,833,005.79
CONSTELLATION ENERGY	249,860	218.07	54,486,970.20
DOMINION ENERGY INC	674,877	53.35	36,004,687.95
DTE ENERGY COMPANY	164,428	136.98	22,523,347.44
DUKE ENERGY CORP	620,239	120.70	74,862,847.30
EDISON INTERNATIONAL	317,434	58.20	18,474,658.80
ENTERGY CORP	344,851	84.97	29,301,989.47
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	40.37	8,372,455.41
EVERGY INC	187,544	68.28	12,805,504.32
EVERSOURCE ENERGY	293,102	58.53	17,155,260.06
EXELON CORP	804,125	46.33	37,255,111.25
FIRSTENERGY CORP	443,629	42.28	18,756,634.12
NEXTERA ENERGY INC	1,654,239	66.35	109,758,757.65
NISOURCE INC	375,173	39.68	14,886,864.64
NRG ENERGY INC	158,771	106.11	16,847,190.81
P G & E CORP	1,759,753	17.39	30,602,104.67
PPL CORP	591,428	36.25	21,439,265.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	400,394	81.72	32,720,197.68
SEMPRA	515,204	74.52	38,393,002.08
SOUTHERN CO/THE	879,714	91.05	80,097,959.70
VISTRA CORP	268,681	124.23	33,378,240.63
WEC ENERGY GROUP INC	254,409	108.91	27,707,684.19
XCEL ENERGY INC	457,362	70.29	32,147,974.98
ADVANCED MICRO DEVICES	1,306,844	94.47	123,457,552.68
ANALOG DEVICES INC	395,517	195.23	77,216,783.91
APPLIED MATERIALS INC	649,428	150.17	97,524,602.76
BROADCOM INC	3,579,494	188.15	673,481,796.10
ENTEGRIS INC	125,252	79.71	9,983,836.92
FIRST SOLAR INC	81,163	136.44	11,073,879.72
INTEL CORP	3,476,372	21.49	74,707,234.28
KLA CORP	107,773	689.42	74,300,861.66
LAM RESEARCH CORP	1,038,570	70.90	73,634,613.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	700,918	57.33	40,183,628.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	426,767	47.12	20,109,261.04
MICRON TECHNOLOGY INC	887,033	77.42	68,674,094.86
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39,267	580.75	22,804,310.25
NVIDIA CORP	19,681,395	106.43	2,094,690,869.85
NXP SEMICONDUCTORS NV	206,840	193.57	40,038,018.80
ON SEMICONDUCTOR	354,353	39.96	14,159,945.88
QUALCOMM INC	894,354	147.21	131,657,852.34
SKYWORKS SOLUTIONS INC	137,247	61.50	8,440,690.50
TERADYNE INC	121,568	77.30	9,397,206.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	734,817	162.13	119,135,880.21
CBRE GROUP INC - A	243,391	122.88	29,907,886.08
COSTAR GROUP INC	342,552	83.22	28,507,177.44
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	4.22	3,617,384.00
ZILLOW GROUP INC - C	118,842	65.83	7,823,368.86
アメリカドル 小計		295,481,463		37,946,616,321.93
				(5,430,540,261,831)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	26.63	13,232,447.00
	CAMECO CORP	364,500	60.82	22,168,890.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,679,300	40.69	68,330,717.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	16.80	19,350,240.00
	ENBRIDGE INC	1,754,400	64.25	112,720,200.00
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	94.67	13,291,668.00
	KEYERA CORP	187,400	42.44	7,953,256.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	53.16	25,210,173.12
	SUNCOR ENERGY INC	1,015,300	49.32	50,074,596.00
	TC ENERGY CORP	817,700	68.58	56,077,866.00
	TOURMALINE OIL CORP	293,100	62.59	18,345,129.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	399,440	165.79	66,223,157.60
	BARRICK GOLD CORP	1,366,800	26.90	36,766,920.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	69.44	9,138,304.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	19.09	10,764,851.00
	FRANCO-NEVADA CORP	152,400	237.59	36,208,716.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	13.23	8,824,410.00
	KINROSS GOLD CORP	1,009,700	20.31	20,507,007.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	12.03	7,968,672.00
	NUTRIEN LTD	402,859	74.42	29,980,766.78
	PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	36.05	11,063,745.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	50.16	19,080,864.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	100.77	3,748,644.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	360,200	113.88	41,019,576.00
	CAE INC	280,900	33.65	9,452,285.00
	STANTEC INC	87,800	122.14	10,723,892.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	115.82	7,053,438.00
	WSP GLOBAL INC	104,000	253.41	26,354,640.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	30.93	10,457,433.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	67.63	13,566,578.00
	RB GLOBAL INC	147,700	136.72	20,193,544.00
	THOMSON REUTERS CORP	123,332	252.28	31,114,196.96
	AIR CANADA	119,600	14.34	1,715,064.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	427,800	135.30	57,881,340.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	740,400	101.24	74,958,096.00
	TFI INTERNATIONAL INC	59,200	116.94	6,922,848.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	47.20	9,685,440.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	58.85	5,667,255.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	86.71	22,007,865.10
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	149.54	7,207,828.00
	DOLLARAMA INC	225,400	171.81	38,725,974.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	616,600	72.23	44,537,018.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	86,800	50.12	4,350,416.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	116,800	215.31	25,148,208.00
	METRO INC/CN	174,800	102.49	17,915,252.00
	WESTON (GEORGE) LTD	51,311	258.24	13,250,552.64
	SAPUTO INC	209,200	26.50	5,543,800.00
	BANK OF MONTREAL	591,300	132.32	78,240,816.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	994,000	67.31	66,906,140.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	763,300	83.66	63,857,678.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	317,200	118.48	37,581,856.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,138,400	163.04	185,604,736.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,409,200	86.20	121,473,040.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	274,088	72.62	19,904,270.56
	BROOKFIELD CORP	1,096,050	73.36	80,406,228.00
	IGM FINANCIAL INC	52,000	42.96	2,233,920.00
	ONEX CORPORATION	41,700	95.62	3,987,354.00
	TMX GROUP LTD	215,600	53.98	11,638,088.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	16,200	2,089.98	33,857,676.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	53.11	11,206,210.00
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	131.67	9,493,407.00
	INTACT FINANCIAL CORP	142,000	298.79	42,428,180.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,404,300	41.85	58,769,955.00
	POWER CORP OF CANADA	439,900	50.90	22,390,910.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	462,700	80.84	37,404,668.00
CGI INC	162,200	146.37	23,741,214.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,200	4,888.91	79,200,342.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	146.62	9,750,230.00
OPEN TEXT CORP	214,900	37.20	7,994,280.00
SHOPIFY INC - CLASS A	979,400	131.77	129,055,538.00
CELESTICA INC	88,800	127.36	11,309,568.00
BCE INC	45,200	30.48	1,377,696.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	36.51	3,577,980.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	259,900	34.98	9,091,302.00
TELUS CORP	531,200	20.84	11,070,208.00
ALTAGAS LTD	243,100	39.93	9,706,983.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	38.56	3,661,272.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	37.61	3,132,913.00
EMERA INC	227,500	61.14	13,909,350.00
FORTIS INC	406,100	67.29	27,326,469.00
HYDRO ONE LTD	279,100	51.32	14,323,412.00
FIRSTSERVICE CORP	30,500	238.08	7,261,440.00
カナダドル 小計		33,058,472		2,425,359,108.76
				(250,297,060,024)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,555,922	5.88	15,028,821.36
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,540,706	20.01	30,829,527.06
	BHP GROUP LTD	4,077,678	38.06	155,196,424.68
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	22.27	8,817,895.58
	FORTESCUE LTD	1,305,505	15.52	20,261,437.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	360,715	36.38	13,122,811.70
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	20.84	23,418,741.60
	RIO TINTO LTD	300,189	114.92	34,497,719.88
	SOUTH32 LTD	3,261,040	2.71	8,837,418.40
	REECE LTD	184,165	15.51	2,856,399.15
	SGH LTD	172,685	49.53	8,553,088.05
	BRAMBLES LTD	1,064,800	20.88	22,233,024.00
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.27	17,043,415.62
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	8.60	4,521,673.60
	TRANSURBAN GROUP	2,467,911	13.89	34,279,283.79
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	64.25	30,106,650.50
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.00	9,890,400.00
	CAR GROUP LTD	299,303	32.81	9,820,131.43
	REA GROUP LTD	39,415	239.93	9,456,840.95
	WESFARMERS LTD	898,348	75.74	68,040,877.52
	COLES GROUP LTD	1,094,912	21.21	23,223,083.52
	WOOLWORTHS GROUP LTD	992,946	31.53	31,307,587.38
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	8.81	5,324,711.14
	COCHLEAR LTD	50,898	264.62	13,468,628.76
	PRO MEDICUS LTD	45,068	210.78	9,499,433.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	25.50	9,614,979.00
	CSL LTD	390,646	241.89	94,493,360.94
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,384,820	28.84	68,778,208.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,346,635	164.72	221,817,717.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,455,179	35.11	86,201,334.69
	WESTPAC BANKING CORP	2,743,439	32.04	87,899,785.56
	ASX LTD	140,304	70.03	9,825,489.12
	MACQUARIE GROUP LTD	288,595	192.72	55,618,028.40
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	36.72	6,845,452.56
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	7.99	15,663,212.48
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.54	9,820,392.28
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,198,133	21.43	25,675,990.19
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	19.63	18,005,872.69
	WISETECH GLOBAL LTD	151,715	86.58	13,135,484.70
	XERO LTD	113,208	156.58	17,726,108.64
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.44	14,231,900.52
	APA GROUP	1,131,190	8.23	9,309,693.70
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	10.32	14,761,913.76
オーストラリアドル 小計		48,826,585		1,389,060,951.54
				(127,265,764,380)
イギリスポンド	BP PLC	12,897,556	3.62	46,714,947.83
	SHELL PLC	4,895,091	24.34	119,146,514.94
	ANGLO AMERICAN PLC	1,027,489	21.55	22,142,387.95
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	16.90	5,321,945.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	29.70	3,426,399.90
	GLENCORE PLC	8,486,784	2.67	22,723,364.16
	MONDI PLC	364,494	11.25	4,102,379.97
	RIO TINTO PLC	898,247	46.13	41,436,134.11
	ASHTEAD GROUP PLC	353,284	41.08	14,512,906.72
	BAE SYSTEMS PLC	2,439,905	16.78	40,953,805.42
	BUNZL PLC	246,058	23.18	5,703,624.44
	DCC PLC	83,953	47.94	4,024,706.82
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	4.13	4,276,776.10
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,858,660	7.35	50,424,868.32
	SMITHS GROUP PLC	294,788	18.18	5,359,245.84
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	59.20	3,387,660.80
	EXPERIAN PLC	748,728	36.02	26,969,182.56
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	45.54	5,841,279.18
	RELX PLC	1,481,584	39.67	58,774,437.28
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.37	6,671,693.58
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.52	4,914,132.57
	COMPASS GROUP PLC	1,349,669	24.93	33,647,248.17
	ENTAIN PLC	406,322	5.69	2,311,972.18
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	121,480	77.80	9,451,144.00
	PEARSON PLC	473,147	11.75	5,561,842.98
	WHITBREAD PLC	141,301	25.24	3,566,437.24
	AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.15	5,585,496.55
	INFORMA PLC	1,019,793	7.07	7,211,976.09
	WPP PLC	803,468	5.59	4,497,813.86
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.78	1,291,965.26
	KINGFISHER PLC	1,668,703	2.67	4,457,105.71
	NEXT PLC	95,583	118.90	11,364,818.70
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.94	6,389,594.20
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.61	3,571,215.20
	TESCO PLC	5,392,653	3.60	19,429,728.75
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	22.05	5,640,412.05
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,602,335	31.77	50,906,182.95
	COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	38.02	6,676,996.36
	DIAGEO PLC	1,800,006	20.96	37,728,125.76
	IMPERIAL BRANDS PLC	635,320	30.20	19,186,664.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	556,515	46.80	26,044,902.00
	UNILEVER PLC	1,995,468	47.91	95,602,871.88
	SMITH & NEPHEW PLC	694,311	10.04	6,974,353.99
	ASTRAZENECA PLC	1,247,270	104.44	130,264,878.80
	GSK PLC	3,296,130	13.94	45,948,052.20
	HALEON PLC	7,330,288	3.76	27,605,864.60
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	19.22	2,054,944.74
	BARCLAYS PLC	11,705,062	2.89	33,897,859.55
	HSBC HOLDINGS PLC	14,387,459	8.27	119,027,448.30
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,960,980	0.72	35,575,048.06
	NATWEST GROUP PLC	6,105,684	4.68	28,617,340.90
	STANDARD CHARTERED PLC	1,645,692	10.83	17,822,844.36
	3I GROUP PLC	785,764	41.90	32,923,511.60
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	386,293	114.85	44,365,751.05
	M&G PLC	2,032,546	2.02	4,105,742.92
	SCHRODERS PLC	733,119	3.22	2,363,575.65
	WISE PLC - A	533,683	9.69	5,171,388.27
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	32.08	6,637,833.20
	AVIVA PLC	2,160,672	5.39	11,646,022.08
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,647,361	2.36	11,000,303.48
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	5.83	3,697,616.16
	PRUDENTIAL PLC	2,075,403	8.09	16,806,613.49
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	11.90	9,956,004.10
	HALMA PLC	318,823	27.00	8,608,221.00
BT GROUP PLC	5,424,949	1.66	9,037,965.03
VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.70	11,879,477.57
CENTRICA PLC	4,039,909	1.53	6,205,300.22
NATIONAL GRID PLC	3,919,306	10.76	42,171,732.56
SEVERN TRENT PLC	215,594	27.20	5,864,156.80
SSE PLC	892,343	16.17	14,429,186.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.05	5,901,866.52
イギリスポンド 小計		212,406,961		1,557,513,811.09
				(296,737,531,288)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	591.00	4,142,319.00
	GIVAUDAN-REG	7,506	3,841.00	28,830,546.00
	HOLCIM LTD	420,441	90.40	38,007,866.40
	SIG GROUP AG	233,400	15.56	3,631,704.00
	SIKA AG-REG	122,571	202.30	24,796,113.30
	ABB LTD-REG	1,257,673	42.31	53,212,144.63
	GEBERIT AG-REG	27,235	554.60	15,104,531.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	267.50	5,595,565.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	274.80	8,171,727.60
	VAT GROUP AG	21,711	291.20	6,322,243.20
	SGS SA-REG	118,046	79.00	9,325,634.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	191.40	7,752,082.80
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	433,330	145.25	62,941,182.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	142.50	2,847,292.50
	AVOLTA AG	58,100	37.20	2,161,320.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	760.00	1,834,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	11,990.00	8,249,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	90	115,800.00	10,422,000.00
	NESTLE SA-REG	2,107,112	87.44	184,245,873.28
	ALCON INC	404,169	77.60	31,363,514.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	248.60	9,789,868.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	101.20	9,652,860.80
	GALDERMA GROUP AG	75,976	90.00	6,837,840.00
	LONZA GROUP AG-REG	57,042	567.00	32,342,814.00
	NOVARTIS AG-REG	1,584,010	92.00	145,728,920.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,575	279.80	9,394,285.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	556,246	262.30	145,903,325.80
	SANDOZ GROUP AG	340,659	33.83	11,524,493.97
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	99.70	2,888,408.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	51.66	8,881,903.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	18,067	1,084.50	19,593,661.50
	UBS GROUP AG-REG	2,621,708	24.47	64,153,194.76
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	194.60	6,700,467.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	181.20	5,521,526.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	23,228	799.00	18,559,172.00
	SWISS RE AG	243,686	144.75	35,273,548.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	117,689	569.20	66,988,578.80
	TEMENOS AG - REG	53,747	58.35	3,136,137.45
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	63.16	7,448,964.08
	SWISSCOM AG-REG	21,332	538.50	11,487,282.00
	BKW AG	14,142	157.10	2,221,708.20
	SWISS PRIME SITE-REG	61,187	113.50	6,944,724.50
スイスフラン 小計		11,673,434		1,139,931,105.07
				(196,478,525,269)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	42.95	96,825,105.60
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	64.25	16,801,375.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	78.05	81,172,000.00
	MTR CORP	1,501,000	26.30	39,476,300.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	19.90	17,233,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	28.15	45,771,900.00
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	13.60	25,317,760.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	6.96	49,857,960.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	30.30	94,475,400.00
	HANG SENG BANK LTD	654,100	103.80	67,895,580.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	960,500	337.80	324,456,900.00
	AIA GROUP LTD	8,755,600	55.60	486,811,360.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	10.88	30,420,480.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	50.70	32,929,650.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	65.80	89,915,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	6.99	57,376,352.52
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	50.35	52,565,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	31.30	48,229,168.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	21.35	20,616,435.35
	SINO LAND CO	2,619,400	7.78	20,378,932.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	72.20	87,975,700.00
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	18.80	12,821,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	18.08	20,068,800.00
香港ドル 小計		52,262,925		1,819,393,258.87
				(33,549,611,693)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	6.59	8,549,866.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.32	9,910,548.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.18	3,843,122.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.62	8,393,100.80
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.75	2,987,250.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.14	4,082,942.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,614,630	42.34	68,363,434.20
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,756,800	16.54	45,597,472.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	994,300	35.61	35,407,023.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	14.50	10,160,150.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,786,460	3.79	21,930,683.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	577,100	6.47	3,733,837.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.65	5,457,410.00
シンガポールドル 小計		25,454,730		228,416,838.40
				(24,904,287,890)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	8.00	11,954,160.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	33.55	14,402,511.75
	INFRATIL LTD	656,538	10.39	6,821,429.82
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	8.99	6,138,452.91
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.68	5,486,567.60
ニュージーランドドル 小計		4,228,847		44,803,122.08
				(3,838,283,468)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	299.20	65,515,225.60
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	379.20	18,301,329.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	130.15	64,499,606.85
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	308.00	63,940,800.00
	ALFA LAVAL AB	239,635	399.80	95,806,073.00
	ASSA ABLOY AB-B	791,773	282.60	223,755,049.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,164,064	153.15	331,426,401.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	135.70	172,815,985.50
	BEIJER REF AB	307,861	149.70	46,086,791.70
	EPIROC AB-A	479,030	203.10	97,290,993.00
	EPIROC AB-B	358,207	180.00	64,477,260.00
	INDUTRADE AB	197,157	273.20	53,863,292.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	267.80	31,629,858.00
	LIFCO AB-B SHS	189,558	355.80	67,444,736.40
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	39.37	48,983,878.41
	SAAB AB-B	250,847	425.45	106,722,856.15
	SANDVIK AB	880,956	199.80	176,015,008.80
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	212.70	56,965,314.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	183.20	50,329,620.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	326.70	59,451,559.20
	VOLVO AB-B SHS	1,280,491	258.80	331,391,070.80
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	146.90	62,855,718.90
	EVOLUTION AB	122,946	816.20	100,348,525.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	141.75	69,777,571.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	270.70	128,095,781.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	276.00	39,468,276.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,272,518	147.85	188,141,786.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,122,550	114.75	128,812,612.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	653,224	223.50	145,995,564.00
	EQT AB	294,268	268.80	79,099,238.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	329.00	34,904,268.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	329.00	35,677,089.00
	INVESTOR AB-B SHS	1,392,376	282.40	393,206,982.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	47,380	496.40	23,519,432.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	79.24	181,453,340.04
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	91.08	155,622,293.64
	TELE2 AB-B SHS	478,072	137.80	65,878,321.60
	TELIA CO AB	2,005,282	35.44	71,067,194.08
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	67.88	46,242,435.44
	SAGAX AB-B	148,340	214.80	31,863,432.00
スウェーデンクローネ 小計		25,437,951		4,208,742,573.21
				(62,541,914,637)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	220.50	61,789,833.00
	EQUINOR ASA	665,023	239.20	159,073,501.60
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	55.48	59,443,824.08
	YARA INTERNATIONAL ASA	106,367	326.30	34,707,552.10
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,551.00	107,296,629.00
	MOWI ASA	366,241	192.90	70,647,888.90
	ORKLA ASA	606,273	121.30	73,540,914.90
	SALMAR ASA	40,591	526.00	21,350,866.00
	DNB BANK ASA	733,371	263.50	193,243,258.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	242.80	43,102,827.20
	TELENOR ASA	528,581	148.90	78,705,710.90
ノルウェークローネ 小計		4,644,822		902,902,806.18
				(12,405,884,556)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	413.20	118,476,422.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	60,610	280.00	16,970,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	86.06	71,132,204.52
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	10,790.00	25,539,930.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	10,860.00	40,551,240.00
	DSV A/S	163,962	1,278.50	209,625,417.00
	PANDORA A/S	69,147	959.20	66,325,802.40
	CARLSBERG AS-B	80,039	893.40	71,506,842.60
	COLOPLAST-B	97,406	714.80	69,625,808.80
	DEMANT A/S	60,610	230.80	13,988,788.00
	GENMAB A/S	50,556	1,340.00	67,745,040.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,591,015	410.10	1,062,575,251.50
	ZEALAND PHARMA A/S	56,677	425.00	24,087,725.00
	DANSKE BANK A/S	536,047	218.00	116,858,246.00
	TRYG A/S	251,127	154.10	38,698,670.70
	ORSTED A/S	145,178	265.00	38,472,170.00
デンマーククローネ 小計		5,281,746		2,052,180,359.32
				(44,675,966,422)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	24.06	13,166,185.38
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,353.50	29,253,195.50
	BANK HAPOALIM BM	1,022,692	54.02	55,245,821.84
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	51.54	59,147,664.78
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	27.08	25,995,337.68
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	183.20	25,710,288.00
	NICE LTD	44,555	558.40	24,879,512.00
	NOVA LTD	23,300	693.00	16,146,900.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	266.70	9,453,448.20
イスラエルシェケル 小計		3,942,722		258,998,353.38
				(10,240,587,693)
ユーロ	ENI SPA	1,721,344	12.69	21,847,298.04
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	13.75	4,854,176.25
	NESTE OYJ	269,951	8.06	2,177,964.66
	OMV AG	130,990	44.96	5,889,310.40
	REPSOL SA	895,758	10.55	9,454,725.69
	TENARIS SA	301,249	14.70	4,428,360.30
	TOTALENERGIES SE	1,732,766	52.15	90,363,746.90
	AIR LIQUIDE SA	465,452	178.58	83,120,418.16
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	56.20	7,477,353.80
	ARCELORMITTAL	380,556	25.55	9,723,205.80
	ARKEMA	35,633	65.40	2,330,398.20
	BASF SE	706,440	44.54	31,464,837.60
	COVESTRO AG	122,590	59.00	7,232,810.00
	DSM-FIRMENICH AG	152,356	93.22	14,202,626.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	19.14	3,414,614.28
	HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	166.45	18,214,290.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	7.94	3,297,669.46
	SYENSQO SA	62,266	60.46	3,764,602.36
	SYMRISE AG	101,289	97.96	9,922,270.44
	UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.40	10,445,011.20
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	53.00	7,524,516.00
	AIRBUS SE	478,597	137.26	65,692,224.22
	ALSTOM	284,283	20.35	5,785,159.05
	BOUYGUES SA	157,479	37.76	5,946,407.04
	BRENNTAG SE	106,457	55.74	5,933,913.18
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	361,426	90.30	32,636,767.80
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	34.32	12,960,742.08
	DASSAULT AVIATION SA	14,358	298.20	4,281,555.60
	EIFFAGE	59,804	114.20	6,829,616.80
	FERROVIAL SE	383,007	41.10	15,741,587.70
	GEA GROUP AG	127,401	54.55	6,949,724.55
	IMCD NV	49,881	111.55	5,564,225.55
	KINGSPAN GROUP PLC	132,617	71.45	9,475,484.65
	KNORR-BREMSE AG	64,312	82.90	5,331,464.80
	KONE OYJ-B	263,344	51.04	13,441,077.76
	LEGRAND SA	207,566	95.80	19,884,822.80
	LEONARDO SPA	332,298	44.36	14,740,739.28
	METSO CORP	546,305	9.45	5,164,767.47
	MTU AERO ENGINES AG	41,358	278.20	11,505,795.60
	PRYSMIAN SPA	214,488	46.53	9,980,126.64
	RATIONAL AG	3,372	738.50	2,490,222.00
	REXEL SA	199,886	22.77	4,551,404.22
	RHEINMETALL AG	34,732	1,382.50	48,016,990.00
	SAFRAN SA	290,676	220.90	64,210,328.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	440,391	213.00	93,803,283.00
	SIEMENS AG-REG	611,454	200.65	122,688,245.10
	SIEMENS ENERGY AG	503,792	66.56	33,532,395.52
	THALES SA	72,558	241.30	17,508,245.40
	VINCI SA	399,008	120.40	48,040,563.20
	WARTSILA OYJ ABP	372,404	15.43	5,746,193.72
	BUREAU VERITAS SA	239,629	28.18	6,752,745.22
	RANDSTAD NV	72,013	35.07	2,525,495.91
	TELEPERFORMANCE	50,108	91.28	4,573,858.24
	WOLTERS KLUWER	187,666	152.25	28,572,148.50
	ADP	24,689	107.00	2,641,723.00
	AENA SME SA	60,808	215.40	13,098,043.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.35	3,193,928.13
	DHL GROUP	778,047	37.07	28,842,202.29
	GETLINK SE	276,945	16.12	4,464,353.40
	INPOST SA	141,398	14.66	2,072,894.68
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	222,224	74.80	16,622,355.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	70.55	4,254,447.20
	CONTINENTAL AG	85,667	68.72	5,887,036.24
	DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	46.72	4,107,622.40
FERRARI NV	100,835	400.90	40,424,751.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	53.81	32,046,384.07
MICHELIN (CGDE)	552,256	30.85	17,037,097.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	35.98	3,819,061.12
RENAULT SA	144,069	46.92	6,759,717.48
STELLANTIS NV	1,625,650	8.12	13,213,283.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	96.50	15,630,394.50
ADIDAS AG	137,161	215.60	29,571,911.60
HERMES INTERNATIONAL	25,271	2,385.00	60,271,335.00
KERING	61,880	173.24	10,720,091.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	221,685	499.70	110,775,994.50
MONCLER SPA	185,153	54.10	10,016,777.30
PUMA SE	70,653	23.31	1,646,921.43
ACCOR SA	163,196	40.66	6,635,549.36
AMADEUS IT GROUP SA	362,161	69.38	25,126,730.18
DELIVERY HERO SE	169,824	25.15	4,271,073.60
FDJ UNITED	68,879	30.98	2,133,871.42
SODEXO SA	77,730	55.50	4,314,015.00
BOLLORE SE	572,382	5.31	3,039,348.42
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	100.50	5,693,425.50
PUBLICIS GROUPE	185,153	87.22	16,149,044.66
SCOUT24 SE	64,393	102.30	6,587,403.90
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	673,497	24.89	16,763,340.33
D'IETEREN GROUP	18,308	168.50	3,084,898.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	876,866	48.16	42,229,866.56
PROSUS NV	1,091,165	39.98	43,624,776.70
ZALANDO SE	185,117	35.49	6,569,802.33
CARREFOUR SA	396,523	13.77	5,460,121.71
JERONIMO MARTINS	227,989	21.40	4,878,964.60
KESKO OYJ-B SHS	235,623	20.50	4,830,271.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	723,260	35.90	25,965,034.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	718,964	58.24	41,872,463.36
DANONE	520,721	75.18	39,147,804.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.70	3,586,719.30
HEINEKEN HOLDING NV	95,650	67.25	6,432,462.50
HEINEKEN NV	234,599	77.60	18,204,882.40
JDE PEET'S NV	165,059	21.00	3,466,239.00
KERRY GROUP PLC-A	111,756	92.70	10,359,781.20
LOTUS BAKERIES	279	8,330.00	2,324,070.00
PERNOD RICARD SA	162,864	96.74	15,755,463.36
BEIERSDORF AG	78,158	120.95	9,453,210.10
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	62.50	6,144,875.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	68.46	8,364,374.34
L'OREAL	194,291	380.80	73,986,012.80
AMPLIFON SPA	80,292	17.05	1,368,978.60
BIOMERIEUX	39,327	114.20	4,491,143.40
DIASORIN SPA	14,591	99.50	1,451,804.50
ESSILORLUXOTTICA	237,836	252.00	59,934,672.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	151,190	42.45	6,418,015.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	39.85	13,603,196.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	652,890	21.66	14,141,597.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	232,635	45.88	10,673,293.80
ARGENX SE	48,928	531.60	26,010,124.80
BAYER AG-REG	784,898	22.48	17,644,507.04
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	54.22	5,967,615.86
GRIFOLS SA	191,564	8.44	1,618,332.67
IPSEN	31,371	98.35	3,085,337.85
MERCK KGAA	98,265	119.75	11,767,233.75
ORION OYJ-CLASS B	95,561	53.55	5,117,291.55
QIAGEN N.V.	167,334	37.61	6,293,431.74
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	49.22	4,692,241.04
SANOFI	914,944	93.35	85,410,022.40
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	229.90	4,852,499.30
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	201.30	4,768,998.30
UCB SA	101,695	147.35	14,984,758.25
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	18.34	6,650,322.42
AIB GROUP PLC	1,616,490	5.70	9,213,993.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,596,261	12.25	56,304,197.25
BANCO BPM SPA	1,045,438	9.53	9,963,024.14
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.56	11,570,470.68
BANCO SANTANDER SA	12,234,294	6.25	76,513,274.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	10.45	8,002,884.30
BNP PARIBAS	813,366	72.23	58,749,426.18
BPER BANCA SPA	900,467	6.89	6,206,018.56
CAIXABANK SA	3,115,550	6.66	20,774,487.40
COMMERZBANK AG	768,628	23.35	17,947,463.80
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	16.69	14,368,287.48
ERSTE GROUP BANK AG	233,190	62.15	14,492,758.50
FINECOBANK SPA	511,449	17.26	8,827,609.74
ING GROEP NV	2,485,776	16.64	41,368,284.19
INTESA SANPAOLO	12,223,300	4.55	55,707,689.75
KBC GROUP NV	180,990	81.18	14,692,768.20
MEDIOBANCA SPA	414,148	16.50	6,833,442.00
NORDEA BANK ABP	2,563,362	11.68	29,940,068.16
SOCIETE GENERALE SA	584,071	41.89	24,466,734.19
UNICREDIT SPA	1,122,295	49.51	55,564,825.45
ADYEN NV	17,816	1,468.40	26,161,014.40
AMUNDI SA	42,569	67.30	2,864,893.70
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	15.77	3,284,891.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,499,868	22.07	33,102,086.76
DEUTSCHE BOERSE AG	151,936	280.90	42,678,822.40
EDENRED	198,984	31.88	6,343,609.92
EURAZEO SE	30,125	62.40	1,879,800.00
EURONEXT NV	61,229	142.30	8,712,886.70
EXOR NV	86,220	82.60	7,121,772.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	71.00	5,241,220.00
NEXI SPA	338,814	5.17	1,753,023.63
SOFINA	15,696	242.20	3,801,571.20
AEGON LTD	1,034,629	5.66	5,860,138.65
AGEAS	123,435	53.75	6,634,631.25
ALLIANZ SE-REG	310,083	356.50	110,544,589.50
ASR NEDERLAND NV	118,778	53.78	6,387,880.84
AXA SA	1,424,865	40.23	57,322,318.95
GENERALI	764,507	31.54	24,112,550.78
HANNOVER RUECK SE	49,259	280.00	13,792,520.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106,601	603.00	64,280,403.00
NN GROUP NV	227,070	52.50	11,921,175.00
POSTE ITALIANE SPA	334,918	17.41	5,830,922.38
SAMPO OYJ-A SHS	1,952,459	8.68	16,947,344.12
TALANX AG	57,250	98.50	5,639,125.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	256,728	14.94	3,835,516.32
CAPGEMINI SE	119,898	132.00	15,826,536.00
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	32.13	17,479,137.69
NEMETSCHEK SE	49,830	109.70	5,466,351.00
SAP SE	839,649	241.15	202,481,356.35
NOKIA OYJ	4,277,042	4.25	18,177,428.50
CELLNEX TELECOM SA	430,329	35.11	15,108,851.19
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,802,675	32.75	91,787,606.25
ELISA OYJ	115,022	45.88	5,277,209.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.29	2,230,028.22
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.01	12,748,521.19
ORANGE	1,462,587	12.70	18,582,167.83
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.33	2,287,194.75
TELEFONICA SA	3,150,018	4.35	13,730,928.46
ACCIONA SA	21,292	122.50	2,608,270.00
E.ON SE	1,816,806	15.16	27,551,862.99
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	7.94	1,659,209.96
EDP SA	2,639,513	3.34	8,837,089.52
ENDESA SA	247,833	25.53	6,327,176.49
ENEL SPA	6,537,389	7.50	49,030,417.50
ENGIE	1,466,966	18.70	27,439,599.03
FORTUM OYJ	365,131	13.56	4,951,176.36
IBERDROLA SA	4,677,039	15.33	71,722,393.06
REDEIA CORP SA	363,474	19.04	6,920,544.96
RWE AG	514,427	34.02	17,500,806.54
SNAM SPA	1,573,661	4.95	7,797,490.25
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,156,296	8.54	9,877,080.43
VEOLIA ENVIRONNEMENT	575,235	31.42	18,073,883.70
VERBUND AG	63,765	66.45	4,237,184.25
ASM INTERNATIONAL NV	38,050	417.20	15,874,460.00
ASML HOLDING NV	316,582	591.70	187,321,569.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	95.74	6,726,213.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,028,149	29.57	30,407,506.67
STMICROELECTRONICS NV	517,770	20.24	10,479,664.80
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	73.70	4,702,797.00
VONOVIA SE	602,950	28.79	17,358,930.50
ユーロ 小計		146,684,236		4,282,679,226.82
				(696,021,027,942)
合 計		869,384,894		7,189,496,707,093
				(7,189,496,707,093)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,813	9,334,012.38
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,402,829.10
		AMERICAN TOWER CORP	376,460	79,399,178.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	116,849	24,156,193.77
		BXP INC	128,888	8,510,474.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,193,774.66
		CROWN CASTLE INC	342,992	34,556,444.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	264,045	40,596,918.75
		EQUINIX INC	76,930	62,866,426.70
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,647,007.17
		EQUITY RESIDENTIAL	273,276	18,940,759.56
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,072	13,849,915.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	170,525	24,190,676.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	11,346,179.39
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	10,449,444.06
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	7,228,917.78
		INVITATION HOMES INC	468,968	15,883,946.16
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	20,548,042.20
		KIMCO REALTY CORP	574,929	11,745,799.47
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	14,540,997.94
		PROLOGIS INC	747,924	77,305,424.64
		PUBLIC STORAGE	125,436	36,851,842.44
		REALTY INCOME CORP	692,913	39,599,977.95
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,260,720.15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	86,482	19,271,648.88
		SIMON PROPERTY GROUP INC	261,513	40,848,330.60
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	12,479,675.00
		UDR INC	263,857	10,968,535.49
		VENTAS INC	340,753	23,310,912.73
		VICI PROPERTIES INC	847,737	27,517,543.02
		WELLTOWER INC	501,580	74,108,445.00
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,289,876.50
		WP CAREY INC	174,785	10,611,197.35
アメリカドル合計			10,005,279	835,812,067.78
				(119,613,065,019)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,647,802	47,357,829.48
		GPT GROUP	1,750,997	7,932,016.41
		SCENTRE GROUP	3,975,938	13,995,301.76
		STOCKLAND	1,942,693	10,335,126.76
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,062,298.62
オーストラリアドル合計			12,777,644	87,682,573.03
				(8,033,477,341)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	2,781,477.00
		SEGRO PLC	979,596	6,755,294.01
イギリスポンド合計			1,459,161	9,536,771.01
				(1,816,945,612)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	78,743,640.00
香港ドル合計			2,211,900	78,743,640.00
				(1,452,032,721)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,752,836.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,504,171	9,638,925.94
シンガポールドル合計			7,418,771	17,391,761.94
				(1,896,223,804)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,770,403.80
		GECINA SA	44,144	3,959,716.80
		KLEPIERRE	159,815	4,951,068.70
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	6,913,245.00
ユーロ合計			333,991	17,594,434.30
				(2,859,447,462)
	合計			135,671,191,959
				(135,671,191,959)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	557銘柄	97.84%	―	74.14%
	投資証券	33銘柄	―	2.16%	1.63%
カナダドル	株式	82銘柄	100.00%	―	3.42%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.06%	―	1.74%
	投資証券	5銘柄	―	5.94%	0.11%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.39%	―	4.05%
	投資証券	2銘柄	―	0.61%	0.02%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.00%	―	2.68%
香港ドル	株式	23銘柄	95.85%	―	0.46%
	投資証券	1銘柄	―	4.15%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.92%	―	0.34%
	投資証券	2銘柄	―	7.08%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.85%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.61%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.14%
ユーロ	株式	210銘柄	99.59%	―	9.50%
	投資証券	4銘柄	―	0.41%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。