有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年1月30日現在 | 第2期 2026年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,600 | 582,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,041,851 | 253,228,638 | |||
| 未収入金 | 30 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,043,481 | 253,811,352 | |||
| 資産合計 | 1,043,481 | 253,811,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 62 | 26,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,421 | 532,922 | |||
| その他未払費用 | 94 | 5,231 | |||
| 流動負債合計 | 1,577 | 564,761 | |||
| 負債合計 | 1,577 | 564,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 196,501,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,904 | 56,744,689 | |||
| (分配準備積立金) | 41,904 | 33,937,063 | |||
| 元本等合計 | 1,041,904 | 253,246,591 | |||
| 純資産合計 | 1,041,904 | 253,246,591 | |||
| 負債純資産合計 | 1,043,481 | 253,811,352 | |||
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