有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | オービスSICAVジャパン・エクイティ・ファンド | 704,969.8712 | 12,934.68 | 9,118,561,715 | 13,501 | 9,517,798,231 | 98.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | あおぞら・マネー・マザーファンド | 100,746 | 0.9956 | 100,302 | 0.9957 | 100,312 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.98 |
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