- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 2025年 5月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,482,193 |
| 投資証券 | 3,578,239,793 |
| 親投資信託受益証券 | 100,121 |
| 未収利息 | 1,318 |
| 流動資産合計 | 3,715,823,425 |
| 資産合計 | 3,715,823,425 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,000,000 |
| 未払解約金 | 21,185,410 |
| 未払受託者報酬 | 323,602 |
| 未払委託者報酬 | 13,914,755 |
| その他未払費用 | 1,065,793 |
| 流動負債合計 | 69,489,560 |
| 負債合計 | 69,489,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,307,206,248 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 339,127,617 |
| 元本等合計 | 3,646,333,865 |
| 純資産合計 | 3,646,333,865 |
| 負債純資産合計 | 3,715,823,425 |
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