有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)

あおぞら・マネー・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			100,185,454口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	617,643円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9938円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,938円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

期別項目	2025年 5月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。
2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。