フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年11月29日至 2025年 5月28日	第2期中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,575,031	50,148,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,653,367
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,653,367
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/08/19 9:06