フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,590,146 |
| コール・ローン | 134,110,089 |
| 投資信託受益証券 | 4,667,242,956 |
| 親投資信託受益証券 | 20,065 |
| 流動資産計 | 4,807,963,256 |
| 資産の部合計 | 4,807,963,256 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 27,450,586 |
| 未払受託者報酬 | 709,562 |
| 未払委託者報酬 | 20,105,749 |
| その他未払費用 | 198,882 |
| 流動負債計 | 48,464,779 |
| 負債の部合計 | 48,464,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,514,612,863 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,885,614 |
| （分配準備積立金） | 210,864,941 |
| 元本等合計 | 4,759,498,477 |
| 純資産の部合計 | 4,759,498,477 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,963,256 |
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