有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/25)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,979,406,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,564,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,974,842,175円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,706,389,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0570円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,570円) |
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,603,458,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,062,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,544,396,557円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,201,326,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1460円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,460円) |
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