有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/25)

①【純資産の推移】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年11月25日)	4,759,498,477	4,759,498,477	10,542	10,542
	2024年12月末日	3,612,846,820	-	9,954	-
	2025年 1月末日	3,663,414,552	-	10,024	-
	2月末日	3,894,228,929	-	10,113	-
	3月末日	3,971,123,297	-	10,016	-
	4月末日	3,993,910,350	-	9,997	-
	5月末日	4,044,468,423	-	10,085	-
	6月末日	4,208,918,339	-	10,245	-
	7月末日	4,309,550,940	-	10,377	-
	8月末日	4,345,133,141	-	10,465	-
	9月末日	4,380,394,549	-	10,572	-
	10月末日	4,533,503,003	-	10,600	-
	11月末日	4,852,284,204	-	10,576	-
	12月末日	4,974,842,175	-	10,570	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年11月25日)	10,373,466,883	10,373,466,883	11,401	11,401
	2024年12月末日	6,338,490,830	-	10,411	-
	2025年 1月末日	7,457,676,653	-	10,324	-
	2月末日	8,330,754,637	-	10,176	-
	3月末日	8,782,477,672	-	10,139	-
	4月末日	8,715,366,005	-	9,655	-
	5月末日	9,121,182,782	-	9,914	-
	6月末日	9,127,032,410	-	10,104	-
	7月末日	9,843,967,885	-	10,552	-
	8月末日	9,687,578,039	-	10,542	-
	9月末日	9,718,215,712	-	10,800	-
	10月末日	10,419,356,263	-	11,263	-
	11月末日	10,403,093,335	-	11,432	-
	12月末日	10,544,396,557	-	11,460	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。