有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,694,568,361	179,955,498

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,307,254,452	2,208,436,817

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,177,974,350	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,084,246	2.65
合計(純資産総額)		1,210,058,596	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1343国庫短期証券	1,132,000,000	99.88	1,130,647,260	99.93	1,131,179,300	0.000	2026/02/16	93.48
日本	国債証券	342 10年国債	12,000,000	99.64	11,956,200	99.89	11,986,560	0.100	2026/03/20	0.99
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.37	11,924,520	99.48	11,937,960	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	345 10年国債	12,000,000	99.25	11,909,640	99.24	11,908,920	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.48	10,942,470	99.65	10,961,610	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合 計	97.35

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。