有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Hedged Class)	4,646,759,819	1.0395	4,830,190,033	1.0403	4,834,024,239	97.17
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	1.0015	20,065	1.0018	20,071	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.17

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Unhedged Class)	9,331,143,747	1.0999	10,263,374,871	1.1010	10,273,589,265	97.43
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	1.0015	20,065	1.0018	20,071	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.43