臨時報告書(内国特定有価証券)

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)およびフォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

計算期間	第7計算期間 自2026年 5月23日 至2026年 8月24日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	1,327,623,181円
期末受益権口数	1,321,315,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,048円
期中騰落率	0.44%

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

計算期間	第7計算期間 自2026年 5月23日 至2026年 8月24日
1万口当たり収益分配金	290円
期末純資産総額	14,465,011,332円
期末受益権口数	13,653,259,141口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,595円
期中騰落率	1.06%