先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,669,981 |
| 社債券 | 3,457,881,360 |
| 未収利息 | 1,109 |
| 流動資産計 | 3,573,552,450 |
| 資産の部合計 | 3,573,552,450 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 262,849 |
| 未払委託者報酬 | 8,498,755 |
| その他未払費用 | 87,587 |
| 流動負債計 | 8,849,191 |
| 負債の部合計 | 8,849,191 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,527,666,533 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,036,726 |
| （分配準備積立金） | 90,615,355 |
| 元本等合計 | 3,564,703,259 |
| 純資産の部合計 | 3,564,703,259 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,552,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
