有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/08/25)

【提出】
2025/11/25 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド
2025年8月29日

Ⅰ 資産総額3,572,737,161円
Ⅱ 負債総額24,529,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,548,207,183円
Ⅳ 発行済口数3,503,724,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0127円
(1万口当たり純資産額)(10,127円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/08/25)

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