有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/08/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年12月 2日 至 2025年 8月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 371,461 |
| 有価証券売買等損益 | 87,153,340 |
| 営業収益合計 | 87,524,801 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 734,279 |
| 委託者報酬 | 23,741,601 |
| その他費用 | 532,013 |
| 営業費用合計 | 25,007,893 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,516,908 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,516,908 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,516,908 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △28,098,447 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,141,815 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,141,815 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,720,444 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,720,444 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,036,726 |
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