有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/11/26)
米国株式・研究開発リバランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 33,462,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,624,607,086 | |||
| 未収利息 | 414 | |||
| 流動資産合計 | 2,658,070,236 | |||
| 資産合計 | 2,658,070,236 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 9,278,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,612,671 | |||
| その他未払費用 | 196,066 | |||
| 流動負債合計 | 29,507,560 | |||
| 負債合計 | 29,507,560 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,460,171,600 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,391,076 | |||
| (分配準備積立金) | 200,761,762 | |||
| 元本等合計 | 2,628,562,676 | |||
| 純資産合計 | 2,628,562,676 | |||
| 負債純資産合計 | 2,658,070,236 | |||
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