ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年12月 6日至 2025年 6月 5日	第2期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
中間純利益又は中間純損失(△)	1,238,939,975	4,774,774,970
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,913,054	249,440,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,100,112,915

2026/05/19 9:00