ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年12月 6日至 2025年 6月 5日	第2期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,100,112,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	703,225,029	2,379,115,205
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	703,225,029	2,379,115,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,630,186	1,154,787,299

2026/05/19 9:00