ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 721,303,932 |
| 投資信託受益証券 | 41,454,526,347 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,008 |
| 未収利息 | 8,982 |
| 流動資産計 | 42,180,852,269 |
| 資産の部合計 | 42,180,852,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 76,796,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,205 |
| 未払委託者報酬 | 84,810,211 |
| その他未払費用 | 424,028 |
| 流動負債計 | 163,726,841 |
| 負債の部合計 | 163,726,841 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,917,012,513 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,100,112,915 |
| （分配準備積立金） | 4,623,739,122 |
| 元本等合計 | 42,017,125,428 |
| 純資産の部合計 | 42,017,125,428 |
| 負債・純資産合計 | 42,180,852,269 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
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