ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 721,303,932 | 754,411,363 |
| 投資信託受益証券 | 41,454,526,347 | 52,856,372,377 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,008 | 5,025,515 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 8,982 | 14,565 |
| 流動資産計 | 42,180,852,269 | 54,115,823,820 |
| 資産の部合計 | 42,180,852,269 | 54,115,823,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,796,397 | 419,336,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,205 | 5,452,436 |
| 未払委託者報酬 | 84,810,211 | 272,621,946 |
| その他未払費用 | 424,028 | 1,363,051 |
| 流動負債計 | 163,726,841 | 698,773,768 |
| 負債の部合計 | 163,726,841 | 698,773,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,917,012,513 | 41,567,274,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,100,112,915 | 11,849,775,415 |
| （分配準備積立金） | 4,623,739,122 | 3,929,449,214 |
| 元本等合計 | 42,017,125,428 | 53,417,050,052 |
| 純資産の部合計 | 42,017,125,428 | 53,417,050,052 |
| 負債・純資産合計 | 42,180,852,269 | 54,115,823,820 |
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