有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
【ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 721,303,932 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,454,526,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,013,008 | |||
| 未収利息 | 8,982 | |||
| 流動資産合計 | 42,180,852,269 | |||
| 資産合計 | 42,180,852,269 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 76,796,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,696,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,810,211 | |||
| その他未払費用 | 424,028 | |||
| 流動負債合計 | 163,726,841 | |||
| 負債合計 | 163,726,841 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 35,917,012,513 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,100,112,915 | |||
| (分配準備積立金) | 4,623,739,122 | |||
| 元本等合計 | 42,017,125,428 | |||
| 純資産合計 | 42,017,125,428 | |||
| 負債純資産合計 | 42,180,852,269 | |||
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