有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
(2025年8月29日現在)
【純資産額計算書】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,697,739,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,467,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,557,272,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,709,474,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,593 | 円) |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 829,680,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,680,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 827,991,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
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