半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)
①【純資産の推移】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 8月20日) | 42,017,125,428 | 42,017,125,428 | 11,698 | 11,698 |
| 2025年 2月末日 | 16,081,015,878 | ― | 10,183 | ― | |
| 3月末日 | 22,199,374,036 | ― | 10,478 | ― | |
| 4月末日 | 26,147,488,798 | ― | 10,500 | ― | |
| 5月末日 | 30,747,618,580 | ― | 10,787 | ― | |
| 6月末日 | 35,474,006,946 | ― | 10,868 | ― | |
| 7月末日 | 40,343,015,613 | ― | 11,289 | ― | |
| 8月末日 | 42,557,272,078 | ― | 11,593 | ― | |
| 9月末日 | 47,161,931,868 | ― | 11,780 | ― | |
| 10月末日 | 48,602,588,243 | ― | 11,717 | ― | |
| 11月末日 | 50,256,402,106 | ― | 12,066 | ― | |
| 12月末日 | 52,058,583,173 | ― | 12,313 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 51,922,072,534 | ― | 12,334 | ― | |
| 2月末日 | 53,928,312,533 | ― | 12,972 | ― | |
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