有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2024年12月 6日～2025年 8月20日	38,087,971,076	2,170,958,563

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	672,659,648	81.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,020,654	18.93
合計(純資産総額)		829,680,302	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政府保証第30回日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.10	200,214,000	99.99	199,990,000	0.425	2025/9/11	24.10
2	日本	特殊債券	政府保証第77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.06	200,120,000	99.98	199,970,000	0.386	2025/10/15	24.10
3	日本	特殊債券	政府保証第89回地方公共団体金融機構債券	163,200,000	99.08	161,703,456	99.05	161,656,128	0.005	2026/10/16	19.48
4	日本	特殊債券	政府保証第35回日本政策投資銀行債券	112,000,000	99.22	111,127,520	99.14	111,043,520	0.01	2026/9/14	13.38

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
特殊債券	81.07
合計	81.07

 
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 
該当事項はありません。