有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド(適) | 35,650,986,397 | 1.188 | 42,354,526,347 | 1.1776 | 41,982,601,581 | 98.65 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 5,003,002 | 1.0020 | 5,013,008 | 1.0020 | 5,013,008 | 0.01 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.66 |
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