有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/21-2026/08/20)

明治安田マネープール・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

2026年 2月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 8月21日
	期首元本額	827,991,325円
	期末元本額	1,830,282,151円
	期中追加設定元本額	1,002,290,826円
	期中一部解約元本額	-円
	元本の内訳※
	東洋ベトナム株式ファンド2021	4,998,501円
	東洋ベトナム株式オープン	500,201円
	明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)	10,008,007円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)	10,012,016円
	ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド	5,003,002円
	明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-06	9,984,026円
	明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12	4,983,555円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	1,734,753,810円
2.	1口当たり純資産額	1.0045円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,045円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額