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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/04/25)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
「HSBC インド小型株式オープン」は、「HSBC インド小型株ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に投資信託受益証券として計上しております。
この証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報も開示対象ファンドと同様に監査しております。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの第1期計算期間は信託約款第42条により、2024年4月30日から2024年10月25日まで、第2期計算期間は2024年10月26から2025年4月25日までとなっていますが、1年の財務諸表を作成しております。従いまして、当期については、第1期計算期間から第2期計算期間を合わせて第1監査対象期間としております。
(3)当ファンドは、第1監査対象期間(2024年4月30日から2025年4月25日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
HSBC インド小型株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
第1監査対象期間末(2025年4月25日現在)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
第1監査対象期間末(2025年4月25日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1監査対象期間(自 2024年4月30日 至 2025年4月25日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資信託受益証券 | HSBCインド小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,313,406,694.000 | 1,114,425,579 | |
| 日本円小計 | 1,313,406,694.000 | 1,114,425,579 | |||
| 米ドル | 投資証券 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP | 990.000 | 70,893.90 | |
| 米ドル小計 | 990.000 | 70,893.90 | |||
| (10,145,626) | |||||
| 合計 | 1,124,571,205 | ||||
| (10,145,626) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
「HSBC インド小型株式オープン」は、「HSBC インド小型株ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に投資信託受益証券として計上しております。
この証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報も開示対象ファンドと同様に監査しております。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの第1期計算期間は信託約款第42条により、2024年4月30日から2024年10月25日まで、第2期計算期間は2024年10月26から2025年4月25日までとなっていますが、1年の財務諸表を作成しております。従いまして、当期については、第1期計算期間から第2期計算期間を合わせて第1監査対象期間としております。
(3)当ファンドは、第1監査対象期間(2024年4月30日から2025年4月25日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
HSBC インド小型株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |
| 第1監査対象期間末 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 46,338,950 |
| コール・ローン | 97,718,487 |
| 株式 | 1,620,929,087 |
| 未収利息 | 937 |
| 流動資産合計 | 1,764,987,461 |
| 資産合計 | 1,764,987,461 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 108,321,300 |
| 未払受託者報酬 | 300,547 |
| 未払委託者報酬 | 6,878,251 |
| その他未払費用 | 392,444 |
| 流動負債合計 | 115,892,542 |
| 負債合計 | 115,892,542 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,943,506,694 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,411,775 |
| (分配準備積立金) | 126,196,838 |
| 元本等合計 | 1,649,094,919 |
| 純資産合計 | 1,649,094,919 |
| 負債純資産合計 | 1,764,987,461 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 第1監査対象期間 自 2024年4月30日 至 2025年4月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 50,080,040 |
| 受取利息 | 1,956,299 |
| 有価証券売買等損益 | △315,048,170 |
| 為替差損益 | △126,523,179 |
| その他収益 | 64,074,974 |
| 営業収益合計 | △325,460,036 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 447,962 |
| 委託者報酬 | 10,251,938 |
| その他費用 | 2,523,846 |
| 営業費用合計 | 13,223,746 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △338,683,782 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △338,683,782 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △338,683,782 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △23,750,240 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,593,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,593,307 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,071,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,071,540 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,411,775 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券(以下「有価証券」という) |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における監査対象期間末日に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。 監査対象期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと委託会社が判断した場合には、委託会社は忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 外国為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、監査対象期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第1監査対象期間末 2025年4月25日現在 | ||||
| 1. | 受益権の総数 | |||
| 1,943,506,694口 | ||||
| 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | |||
| 元本の欠損 | 294,411,775円 | |||
| 3. | 1単位当たりの純資産の額 | |||
| 1口当たり純資産額 | 0.8485円 | |||
| (10,000口当たり純資産額) | (8,485円) | |||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第1監査対象期間 自 2024年4月30日 至 2025年4月25日 | ||
| 1. | 運用に係る権限を委託するための費用 | |
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対して年10,000分の39.95以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 | ||
| 2 | 分配金の計算過程 | |
| 2024年 4月30日 2024年10月25日 | ||
| A | 費用控除後の配当等収益額 | 334,517円 |
| B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 27,092,303円 |
| C | 収益調整金額 | 0円 |
| D | 分配準備積立金額 | 0円 |
| E | 当ファンドの分配対象収益額 | 27,426,820円 |
| F | 当ファンドの期末残存口数 | 759,100,000口 |
| G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 361円 |
| H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I | 収益分配金金額 | 0円 |
| 2024年10月26日 2025年 4月25日 | ||
| 分配金の計算過程 | ||
| A | 費用控除後の配当等収益額 | 100,372,975円 |
| B | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
| C | 収益調整金額 | 56,508,867円 |
| D | 分配準備積立金額 | 25,823,863円 |
| E | 当ファンドの分配対象収益額 | 182,705,705円 |
| F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,943,506,694口 |
| G | 10,000口当たり収益分配対象額 | 940円 |
| H | 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I | 収益分配金金額 | 0円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 期別 項目 | 第1監査対象期間 自 2024年4月30日 至 2025年4月25日 |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。 |
| 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務です。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による価格変動リスクを有しております。なお、取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため、限定的と考えられます。 |
| 金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。 運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。 コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。 投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。 リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。 |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 期別 項目 | 第1監査対象期間末 2025年4月25日現在 |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | 株式 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| 金銭債権及び金銭債務 | |
| 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
第1監査対象期間末(2025年4月25日現在)
売買目的有価証券
| (単位:円) | |
| 種類 | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △153,845,606 |
| 合計 | △153,845,606 |
(デリバティブ取引に関する注記)
第1監査対象期間末(2025年4月25日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1監査対象期間(自 2024年4月30日 至 2025年4月25日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
| (単位:円) | |
| 第1監査対象期間末 2025年4月25日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 759,100,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,313,406,694円 |
| 期中一部解約元本額 | 129,000,000円 |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| インドルピー | AEGIS LOGISTICS LTD | 21,000 | 774.700 | 16,268,700.00 | |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | 9,518 | 1,980.600 | 18,851,350.80 | ||
| ALKYL AMINES CHEMICALS LTD | 2,600 | 1,832.100 | 4,763,460.00 | ||
| BANSAL WIRE INDUSTRIES LTD | 38,000 | 374.000 | 14,212,000.00 | ||
| EID PARRY INDIA LTD | 12,000 | 859.800 | 10,317,600.00 | ||
| EPIGRAL LTD | 8,000 | 1,913.200 | 15,305,600.00 | ||
| HI-TECH PIPES LTD | 50,000 | 98.700 | 4,935,000.00 | ||
| JINDAL SAW LTD | 32,000 | 268.100 | 8,579,200.00 | ||
| PARADEEP PHOSPHATES LTD | 150,000 | 144.810 | 21,721,500.00 | ||
| PTC INDUSTRIES LTD | 400 | 13,986.000 | 5,594,400.00 | ||
| RATNAMANI METALS & TUBES LTD | 4,500 | 2,700.000 | 12,150,000.00 | ||
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | 25,000 | 533.350 | 13,333,750.00 | ||
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 1,200 | 3,511.700 | 4,214,040.00 | ||
| SUPREME PETROCHEM LTD | 21,000 | 647.050 | 13,588,050.00 | ||
| TIME TECHNOPLAST LTD | 45,536 | 363.750 | 16,563,720.00 | ||
| VINATI ORGANICS LTD | 5,750 | 1,713.200 | 9,850,900.00 | ||
| AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 9,000 | 1,000.100 | 9,000,900.00 | ||
| APAR INDUSTRIES LTD | 1,600 | 5,504.000 | 8,806,400.00 | ||
| APOLLO PIPES LTD | 9,000 | 394.150 | 3,547,350.00 | ||
| ASHOK LEYLAND LIMITED | 24,000 | 230.620 | 5,534,880.00 | ||
| BLUE STAR LTD | 5,200 | 1,849.600 | 9,617,920.00 | ||
| CARRARO INDIA LTD | 15,000 | 331.400 | 4,971,000.00 | ||
| CERA SANITARYWARE LTD | 1,100 | 5,679.000 | 6,246,900.00 | ||
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 7,500 | 1,509.600 | 11,322,000.00 | ||
| GRINDWELL NORTON LTD | 4,200 | 1,718.900 | 7,219,380.00 | ||
| HG INFRA ENGINEERING LTD | 5,000 | 1,126.900 | 5,634,500.00 | ||
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | 1,176 | 13,924.000 | 16,374,624.00 | ||
| JYOTI CNC AUTOMATION LTD | 12,000 | 1,115.000 | 13,380,000.00 | ||
| KAJARIA CERAMICS LIMITED | 4,743 | 817.200 | 3,875,979.60 | ||
| KEC INTERNATIONAL LTD | 15,000 | 738.300 | 11,074,500.00 | ||
| KEI INDUSTRIES LIMITED | 6,070 | 2,980.500 | 18,091,635.00 | ||
| KIRLOSKAR PNEUMATIC CO LTD | 10,000 | 1,230.400 | 12,304,000.00 | ||
| NCC LTD | 20,000 | 220.040 | 4,400,800.00 | ||
| POLYCAB INDIA LTD | 750 | 5,512.500 | 4,134,375.00 | ||
| SUZLON ENERGY LTD | 166,269 | 60.110 | 9,994,429.59 | ||
| TECHNO ELECTRIC & ENGINEERIN | 11,500 | 1,100.200 | 12,652,300.00 | ||
| ECLERX SERVICES LIMITED | 3,600 | 2,655.000 | 9,558,000.00 | ||
| FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | 24,000 | 354.750 | 8,514,000.00 | ||
| CEAT LTD | 3,200 | 3,093.500 | 9,899,200.00 | ||
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 200,000 | 56.250 | 11,250,000.00 | ||
| SHARDA MOTOR INDUSTRIES LTD | 2,101 | 1,686.400 | 3,543,126.40 | ||
| UNO MINDA LTD | 8,300 | 895.550 | 7,433,065.00 | ||
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | 1,315 | 16,588.000 | 21,813,220.00 | ||
| GOKALDAS EXPORTS LTD | 7,566 | 866.750 | 6,557,830.50 | ||
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 16,062 | 519.800 | 8,349,027.60 | ||
| KPR MILL LTD | 12,000 | 1,034.500 | 12,414,000.00 | ||
| SAFARI INDUSTRIES INDIA LTD | 6,428 | 2,011.400 | 12,929,279.20 | ||
| WELSPUN LIVING LTD | 36,759 | 130.780 | 4,807,342.02 | ||
| LEMON TREE HOTELS LIMITED | 135,000 | 145.620 | 19,658,700.00 | ||
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | 16,000 | 600.600 | 9,609,600.00 | ||
| CCL PRODUCTS INDIA LTD | 8,000 | 634.850 | 5,078,800.00 | ||
| HINDUSTAN FOODS LTD | 35,378 | 554.450 | 19,615,332.10 | ||
| RADICO KHAITAN LIMITED | 9,000 | 2,469.900 | 22,229,100.00 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 8,211 | 1,267.900 | 10,410,726.90 | ||
| JYOTHY LABS LTD | 12,000 | 383.500 | 4,602,000.00 | ||
| ARTEMIS MEDICARE SERVICES LT | 75,000 | 277.000 | 20,775,000.00 | ||
| ASTER DM HEALTHCARE LTD | 18,044 | 508.900 | 9,182,591.60 | ||
| DR AGARWAL'S HEALTH CARE LTD | 30,143 | 389.450 | 11,739,191.35 | ||
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE PVT | 12,104 | 1,061.800 | 12,852,027.20 | ||
| CONCORD BIOTECH LTD | 3,732 | 1,650.700 | 6,160,412.40 | ||
| ERIS LIFESCIENCES LTD | 8,000 | 1,512.000 | 12,096,000.00 | ||
| J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD | 5,000 | 1,609.100 | 8,045,500.00 | ||
| NEULAND LABORATORIES LTD | 1,658 | 13,079.000 | 21,684,982.00 | ||
| SUVEN PHARMACEUTICALS LTD | 14,769 | 1,204.800 | 17,793,691.20 | ||
| WOCKHARDT LIMITED | 9,682 | 1,465.200 | 14,186,066.40 | ||
| FEDERAL BANK LIMITED | 100,000 | 201.900 | 20,190,000.00 | ||
| KARUR VYSYA BANK LTD | 122,565 | 222.450 | 27,264,584.25 | ||
| BSE LTD | 2,217 | 6,493.500 | 14,396,089.50 | ||
| KFIN TECHNOLOGIES LTD | 12,000 | 1,227.000 | 14,724,000.00 | ||
| MANAPPURAM FINANCE LTD | 34,965 | 228.830 | 8,001,040.95 | ||
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | 4,468 | 6,225.500 | 27,815,534.00 | ||
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA | 23,000 | 670.900 | 15,430,700.00 | ||
| PNB HOUSING FINANCE LTD | 25,000 | 1,008.850 | 25,221,250.00 | ||
| SUNDARAM FINANCE LTD | 2,100 | 5,277.600 | 11,082,960.00 | ||
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE L | 25,495 | 300.000 | 7,648,500.00 | ||
| PB FINTECH LTD | 7,824 | 1,667.200 | 13,044,172.80 | ||
| KPIT TECHNOLOGIES LTD | 5,805 | 1,213.600 | 7,044,948.00 | ||
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 2,152 | 5,156.500 | 11,096,788.00 | ||
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | 4,546 | 703.450 | 3,197,883.70 | ||
| PG ELECTROPLAST LTD | 15,470 | 927.100 | 14,342,237.00 | ||
| BRIGADE ENTERPRISES LIMITED | 18,941 | 1,037.400 | 19,649,393.40 | ||
| SOBHA LTD | 6,000 | 1,293.100 | 7,758,600.00 | ||
| インドルピー 小計 | 1,891,212 | 959,129,637.46 | |||
| (1,620,929,087) | |||||
| 合 計 | 1,891,212 | 1,620,929,087 | |||
| (1,620,929,087) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| インドルピー | 株式 | 82銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
