有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/04/25)

(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 約束手形(上記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(c) 金銭債権(上記(a)および(b)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC インド小型株ファンド(適格機関投資家専用)」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
①主要投資対象ファンドの概要

ファンド名	HSBC インド小型株ファンド(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の中長期的な成長を図ることを目指した運用を行います。
主要投資対象	主としてインドの証券取引所に上場されている株式、インドにある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはインド経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式のうち、小型株を主要投資対象とします。
ベンチマーク	ありません。
決算日	年2回(毎年4月、10月の各25日。休業日の場合は翌営業日)
分配方針	年2回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わない場合があります。
運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対して年0.9196%(税抜年0.836%)
その他費用	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、監査費用等
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%の率を乗じて得た額
投資顧問会社 (運用委託契約)	HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド (HSBCアセット・マネジメント(インディア)Pvt リミテッドから投資助言を受けます。)
委託会社	HSBCアセットマネジメント株式会社

 
②上記のほか、ETFにも投資します。
投資対象とするETFは、iShares MSCI India Small-Cap ETFです。同ファンドは、インドの小型株等を投資対象とするETFです。(iSharesは、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。)
投資対象とするETFの内容は変更されることがあります。また、別のETFに投資する場合があります。
 
(注)上記の内容は本書提出日現在のもので、今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。