グローバルX半導体・トップ10-日本株式ETF（282A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,932,690 |
| 株式 | 985,416,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,890 |
| 未収入金 | 2,066,015 |
| 未収配当金 | 5,483,800 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産計 | 995,902,431 |
| 資産の部合計 | 995,902,431 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 47,800 |
| 未払収益分配金 | 5,807,695 |
| 未払受託者報酬 | 92,372 |
| 未払委託者報酬 | 277,182 |
| その他未払費用 | 65,916 |
| 流動負債計 | 6,290,965 |
| 負債の部合計 | 6,290,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,161,539,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,927,534 |
| （分配準備積立金） | 226,273 |
| 元本等合計 | 989,611,466 |
| 純資産の部合計 | 989,611,466 |
| 負債・純資産合計 | 995,902,431 |
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