グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2025年8月18日
96万
2026年2月18日 +999.99%
1365万

個別

2025年8月18日
10万
2026年2月18日 +675.51%
82万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2024年11月20日至 2025年 8月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額25,504,252
剰余金減少額又は欠損金増加額961,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額961,724
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-
分配金-
2025/11/18 9:08

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