グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,863,489 |
| 投資信託受益証券 | 3,265,760,136 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,586 |
| 未収利息 | 1,440 |
| 流動資産計 | 3,376,951,651 |
| 資産の部合計 | 3,376,951,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 161,964 |
| 未払受託者報酬 | 255,001 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,131 |
| その他未払費用 | 1,161,295 |
| 流動負債計 | 9,399,391 |
| 負債の部合計 | 9,399,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,101,848,523 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,703,737 |
| （分配準備積立金） | 241,161,209 |
| 元本等合計 | 3,367,552,260 |
| 純資産の部合計 | 3,367,552,260 |
| 負債・純資産合計 | 3,376,951,651 |
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