グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,863,489 | 141,050,500 |
| 投資信託受益証券 | 3,265,760,136 | 4,600,505,429 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,586 | 4,687,370 |
| 未収利息 | 1,440 | 2,859 |
| 流動資産計 | 3,376,951,651 | 4,746,246,158 |
| 資産の部合計 | 3,376,951,651 | 4,746,246,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 139,698,144 |
| 未払解約金 | 161,964 | 2,694 |
| 未払受託者報酬 | 255,001 | 4,155 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,131 | 127,431 |
| その他未払費用 | 1,161,295 | 1,105,650 |
| 流動負債計 | 9,399,391 | 140,938,074 |
| 負債の部合計 | 9,399,391 | 140,938,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,848,523 | 3,926,183,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,703,737 | 679,124,971 |
| （分配準備積立金） | 241,161,209 | 230,783,391 |
| 元本等合計 | 3,367,552,260 | 4,605,308,084 |
| 純資産の部合計 | 3,367,552,260 | 4,605,308,084 |
| 負債・純資産合計 | 3,376,951,651 | 4,746,246,158 |
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