有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,863,489 |
| 投資信託受益証券 | 3,265,760,136 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,586 |
| 未収利息 | 1,440 |
| 流動資産合計 | 3,376,951,651 |
| 資産合計 | 3,376,951,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 161,964 |
| 未払受託者報酬 | 255,001 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,131 |
| その他未払費用 | 1,161,295 |
| 流動負債合計 | 9,399,391 |
| 負債合計 | 9,399,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,101,848,523 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,703,737 |
| (分配準備積立金) | 241,161,209 |
| 元本等合計 | 3,367,552,260 |
| 純資産合計 | 3,367,552,260 |
| 負債純資産合計 | 3,376,951,651 |
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