有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 8月18日) | 3,367 | 3,367 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2024年11月末日 | 148 | ― | 0.9832 | ― | |
| 12月末日 | 555 | ― | 1.0252 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 856 | ― | 1.0133 | ― | |
| 2月末日 | 864 | ― | 0.9975 | ― | |
| 3月末日 | 1,148 | ― | 1.0119 | ― | |
| 4月末日 | 1,175 | ― | 0.9886 | ― | |
| 5月末日 | 3,036 | ― | 1.0159 | ― | |
| 6月末日 | 3,093 | ― | 1.0525 | ― | |
| 7月末日 | 3,296 | ― | 1.0776 | ― | |
| 8月末日 | 3,351 | ― | 1.0792 | ― | |
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