有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 8月18日) | 303 | 303 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2024年11月末日 | 20 | ― | 0.9983 | ― | |
| 12月末日 | 20 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 190 | ― | 1.0142 | ― | |
| 2月末日 | 206 | ― | 1.0209 | ― | |
| 3月末日 | 203 | ― | 1.0067 | ― | |
| 4月末日 | 217 | ― | 1.0013 | ― | |
| 5月末日 | 200 | ― | 1.0124 | ― | |
| 6月末日 | 213 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 303 | ― | 1.0347 | ― | |
| 8月末日 | 306 | ― | 1.0350 | ― | |
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