グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)、グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,568	153,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,725	14,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236	14,771
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,489	-
分配金	432,363	457,434

2026/05/15 9:33