有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/02/17)

【提出】
2025/05/16 9:14
【資料】
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【項目】
63項目

Ⅰ 資産総額21,772,593円
Ⅱ 負債総額12,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,759,730円
Ⅳ 発行済口数21,315,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0208円

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