有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/19-2026/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 2月17日) | 20 | 20 | 1.0158 | 1.0158 |
| 第2特定期間末 | (2025年 8月18日) | 23 | 23 | 1.0672 | 1.0772 |
| 第3特定期間末 | (2026年 2月17日) | 26 | 26 | 1.1301 | 1.1401 |
| 2025年 2月末日 | 20 | ― | 0.9997 | ― | |
| 3月末日 | 21 | ― | 1.0140 | ― | |
| 4月末日 | 20 | ― | 0.9906 | ― | |
| 5月末日 | 21 | ― | 1.0080 | ― | |
| 6月末日 | 21 | ― | 1.0443 | ― | |
| 7月末日 | 23 | ― | 1.0692 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 1.0608 | ― | |
| 9月末日 | 24 | ― | 1.0840 | ― | |
| 10月末日 | 25 | ― | 1.1164 | ― | |
| 11月末日 | 25 | ― | 1.1243 | ― | |
| 12月末日 | 26 | ― | 1.1404 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 26 | ― | 1.1413 | ― | |
| 2月末日 | 27 | ― | 1.1502 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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