有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/18-2025/08/18)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2024年11月20日～2025年 2月17日	21,731,698	1,085,778
第2特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	1,792,761	223,160

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。