ニッセイ・インド中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 38,615 |
| コール・ローン | 1,699,450 |
| 投資信託受益証券 | 115,103,856 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 |
| 流動資産計 | 116,851,951 |
| 資産の部合計 | 116,851,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,882 |
| 未払委託者報酬 | 196,010 |
| その他未払費用 | 1,927 |
| 流動負債計 | 202,819 |
| 負債の部合計 | 202,819 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 131,172,472 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,523,340 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 116,649,132 |
| 純資産の部合計 | 116,649,132 |
| 負債・純資産合計 | 116,851,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
