ニッセイ・インド中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,615 | 51,629 |
| コール・ローン | 1,699,450 | 2,234,845 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,064 |
| 流動資産計 | 116,851,951 | 114,650,968 |
| 投資信託受益証券 | 115,103,856 | 112,354,430 |
| 資産の部合計 | 116,851,951 | 114,650,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 570,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,882 | 86 |
| 未払委託者報酬 | 196,010 | 3,448 |
| その他未払費用 | 1,927 | 34 |
| 流動負債計 | 202,819 | 573,568 |
| 負債の部合計 | 202,819 | 573,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,172,472 | 132,148,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,523,340 | -18,071,042 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 116,649,132 | 114,077,400 |
| 純資産の部合計 | 116,649,132 | 114,077,400 |
| 負債・純資産合計 | 116,851,951 | 114,650,968 |
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