有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 38,615 |
| コール・ローン | 1,699,450 |
| 投資信託受益証券 | 115,103,856 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 |
| 流動資産合計 | 116,851,951 |
| 資産合計 | 116,851,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,882 |
| 未払委託者報酬 | 196,010 |
| その他未払費用 | 1,927 |
| 流動負債合計 | 202,819 |
| 負債合計 | 202,819 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 131,172,472 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,523,340 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 116,649,132 |
| 純資産合計 | 116,649,132 |
| 負債純資産合計 | 116,851,951 |
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