有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/27-2025/08/25)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,348,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,333,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,992,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8586円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,203,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,115,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,040,277,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063円 |
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