有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/27-2025/08/25)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		111,088,608	98.02
	内 アイルランド	111,088,608	98.02
親投資信託受益証券		10,031	0.01
	内 日本	10,031	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,235,072	1.97
純資産総額		113,333,711	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,812,005,397	88.26
	内 日本	1,812,005,397	88.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,110,323	11.74
純資産総額		2,053,115,720	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。