有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月8日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,709,973 | ||||
| コール・ローン | 48,490,505 | ||||
| 国債証券 | 755,537,164 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 126,993 | ||||
| 未収利息 | 683,017 | ||||
| 前払費用 | 6,075 | ||||
| 流動資産合計 | 838,553,727 | ||||
| 資産合計 | 838,553,727 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,309 | ||||
| 未払金 | 61,985,644 | ||||
| 未払解約金 | 3,155,241 | ||||
| 未払受託者報酬 | 53,386 | ||||
| 未払委託者報酬 | 480,910 | ||||
| その他未払費用 | 19,946 | ||||
| 流動負債合計 | 65,703,436 | ||||
| 負債合計 | 65,703,436 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 580,503,573 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,346,718 | ||||
| (分配準備積立金) | 100,793,400 | ||||
| 元本等合計 | 772,850,291 | ||||
| 純資産合計 | 772,850,291 | ||||
| 負債純資産合計 | 838,553,727 | ||||
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