- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/12/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 931,836,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,178,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,658,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,904,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3222円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 931,836,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,178,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,658,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,904,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3222円 |
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