有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/12/08)
- 【提出】
- 2026/02/27 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年12月末日 | 36,909,209 | - | 0.9765 | - |
| 2025年1月末日 | 38,826,401 | - | 0.9698 | - |
| 2月末日 | 98,235,289 | - | 0.9938 | - |
| 3月末日 | 148,999,025 | - | 1.0133 | - |
| 4月末日 | 191,840,125 | - | 1.0201 | - |
| 5月末日 | 216,811,000 | - | 1.0395 | - |
| 6月末日 | 258,187,024 | - | 1.0935 | - |
| 7月末日 | 336,448,438 | - | 1.1275 | - |
| 8月末日 | 419,863,720 | - | 1.1660 | - |
| 9月末日 | 549,980,997 | - | 1.2369 | - |
| 10月末日 | 624,182,504 | - | 1.2695 | - |
| 11月末日 | 709,132,922 | - | 1.3151 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月8日) | 772,850,291 | 772,850,291 | 1.3313 | 1.3313 |
| 12月末日 | 893,658,216 | - | 1.3222 | - |
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