iFreeWalletメキシコペソ(MXN)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年11月19日現在 金 額 (円)	2026年5月19日現在 金 額 (円)
負債合計		844,037	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年11月19日現在 金 額 (円)2026年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金6,226,807936,958コール・ローン518,6791,096,858国債証券34,403,57286,158,990未収利息322,9341,072,572前払費用82,184169,161流動資産合計41,554,17689,434,539資産合計41,554,17689,434,539負債の部流動負債未払金844,037-流動負債合計844,037-負債合計844,037-純資産の部元本等元本※133,989,29266,724,855剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,720,84722,709,684元本等合計40,710,13989,434,539純資産合計40,710,13989,434,539負債純資産合計41,554,17689,434,539注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託 合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託 合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託 合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託 合計811,626,470総合計91845,943,778

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間19.62025年11月20日～ 2026年5月19日12.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド メキシコ短期債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,988,098	3.04
純資産総額		98,408,563	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券95,420,46596.96内 メキシコ95,420,46596.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,988,0983.04純資産総額98,408,563100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,758,7702.80内 日本2,758,7702.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		611,585	0.62
純資産総額		99,020,552	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券98,408,96799.38内 日本98,408,96799.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)611,5850.62純資産総額99,020,552100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:382.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年5月末日23,654,755-1.0175-6月末日27,288,255-1.0573-7月末日29,270,950-1.0957-8月末日27,623,860-1.0968-9月末日31,238,806-1.1344-10月末日34,166,603-1.1706-第1計算期間末 (2025年11月19日)41,160,98741,160,9871.19641.196411月末日53,876,859-1.2050-12月末日55,473,451-1.2343-2026年1月末日89,461,376-1.2783-2月末日103,673,896-1.3060-3月末日70,900,058-1.2811-4月末日83,563,251-1.3358-5月末日99,020,552-1.3490-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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