有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 511,765 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 40,708,975 | ||||
| 流動資産合計 | 41,220,740 | ||||
| 資産合計 | 41,220,740 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,198 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,174 | ||||
| 未払委託者報酬 | 32,239 | ||||
| その他未払費用 | 1,142 | ||||
| 流動負債合計 | 59,753 | ||||
| 負債合計 | 59,753 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,403,159 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,757,828 | ||||
| (分配準備積立金) | 4,177,961 | ||||
| 元本等合計 | 41,160,987 | ||||
| 純資産合計 | 41,160,987 | ||||
| 負債純資産合計 | 41,220,740 | ||||
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