有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,886,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,876,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,712,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2050円 |
| (参考) メキシコ短期債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,287,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,820,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,467,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,302,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2069円 |
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